|
中欧中证A500指数A(022432) 2026-02-02官方净值:1.248元涨跌:-2.52%
| | | 回报率（指数型基金）2026-02-02 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.73% | 同类排行:117 | 183 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 中欧中证A500指数A(022432)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧中证A500指数A | | 基金代码 | 022432 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 宋巍巍 |
| | | 中欧中证A500指数A(022432)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 11.19 | 4109.64 | 6.57% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 2.65 | 3649.53 | 5.83% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 45.10 | 3084.84 | 4.93% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 4.70 | 2867.00 | 4.58% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 69.68 | 2401.87 | 3.84% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 52.38 | 2205.20 | 3.52% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 4.20 | 1809.70 | 2.89% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 20.83 | 1627.86 | 2.60% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 71.61 | 1508.11 | 2.41% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 51.77 | 1407.63 | 2.25% |
|  |
|
|