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中欧多利A(023040) 2026-04-29官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（）2026-04-29 | | 一周回报率:-0.04% | 同类排行:380 | 585 | | 一月回报率:0.61% | 同类排行:394 | 564 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧多利A(023040)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧多利A | | 基金代码 | 023040 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 华李成 |
| | | 中欧多利A(023040)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 2.31 | 927.93 | 0.42% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 14.81 | 840.91 | 0.38% | | 2026-03-31 | 600919 | 江苏银行 | 2026-03-31
江苏银行 | 72.15 | 787.88 | 0.35% | | 2026-03-31 | 300502 | 新易盛 | 2026-03-31
新易盛 | 1.69 | 748.40 | 0.34% | | 2026-03-31 | 688332 | 中科蓝讯 | 2026-03-31
中科蓝讯 | 6.37 | 746.80 | 0.33% | | 2026-03-31 | 600015 | 华夏银行 | 2026-03-31
华夏银行 | 99.95 | 731.63 | 0.33% |
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