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中欧国证自由现金流指数A(024117) 2026-01-29官方净值:1.171元涨跌:1.02%2026-01-09收益分配:10派0.12元
| | | 回报率（）2026-01-29 | | 一周回报率:3.88% | 同类排行:38 | 576 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧国证自由现金流指数A(024117)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧国证自由现金流指数A | | 基金代码 | 024117 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 工商银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 宋巍巍 |
| | | 中欧国证自由现金流指数A(024117)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600938 | 中国海油 | 2025-12-31
中国海油 | 123.91 | 3739.60 | 6.11% | | 2025-12-31 | 600104 | 上汽集团 | 2025-12-31
上汽集团 | 208.91 | 3179.61 | 5.19% | | 2025-12-31 | 000651 | 格力电器 | 2025-12-31
格力电器 | 78.03 | 3138.37 | 5.13% | | 2025-12-31 | 601919 | 中远海控 | 2025-12-31
中远海控 | 106.91 | 1622.89 | 2.65% | | 2025-12-31 | 601600 | 中国铝业 | 2025-12-31
中国铝业 | 111.43 | 1361.67 | 2.22% | | 2025-12-31 | 600019 | 宝钢股份 | 2025-12-31
宝钢股份 | 168.65 | 1256.44 | 2.05% | | 2025-12-31 | 601633 | 长城汽车 | 2025-12-31
长城汽车 | 54.50 | 1233.34 | 2.01% | | 2025-12-31 | 601877 | 正泰电器 | 2025-12-31
正泰电器 | 38.97 | 1086.87 | 1.78% | | 2025-12-31 | 600050 | 中国联通 | 2025-12-31
中国联通 | 208.86 | 1067.27 | 1.74% | | 2025-12-31 | 000338 | 潍柴动力 | 2025-12-31
潍柴动力 | 61.81 | 1063.13 | 1.74% |
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