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农银中证800自由现金流指数A(024326) 2026-04-30官方净值:1.155元涨跌:-0.70%
| | | 回报率（指数型基金）2026-04-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 农银中证800自由现金流指数A(024326)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银中证800自由现金流指数A | | 基金代码 | 024326 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 农银汇理基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将年跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 钱大千 |
| | | 农银中证800自由现金流指数A(024326)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600938 | 中国海油 | 2026-03-31
中国海油 | 25.89 | 1035.60 | 15.34% | | 2026-03-31 | 600104 | 上汽集团 | 2026-03-31
上汽集团 | 69.23 | 1010.07 | 14.96% | | 2026-03-31 | 000651 | 格力电器 | 2026-03-31
格力电器 | 25.80 | 975.76 | 14.46% | | 2026-03-31 | 601728 | 中国电信 | 2026-03-31
中国电信 | 154.55 | 876.30 | 12.98% | | 2026-03-31 | 601919 | 中远海控 | 2026-03-31
中远海控 | 31.03 | 465.76 | 6.90% | | 2026-03-31 | 601633 | 长城汽车 | 2026-03-31
长城汽车 | 18.10 | 373.40 | 5.53% | | 2026-03-31 | 002714 | 牧原股份 | 2026-03-31
牧原股份 | 8.84 | 368.72 | 5.46% | | 2026-03-31 | 000100 | TCL科技 | 2026-03-31
TCL科技 | 82.88 | 353.90 | 5.24% | | 2026-03-31 | 600019 | 宝钢股份 | 2026-03-31
宝钢股份 | 52.11 | 334.03 | 4.95% | | 2026-03-31 | 002352 | 顺丰控股 | 2026-03-31
顺丰控股 | 8.58 | 326.38 | 4.84% |
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