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|  | | | 易方达价值回报(025057)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达价值回报 | | 基金代码 | 025057 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 2342500000.00 | | 成立日期 | 2025-08-15 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 易方达基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 易方达价值回报(025057)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 601339 | 百隆东方 | 2026-03-31
百隆东方 | 348.92 | 2498.27 | 1.25% | | 2026-03-31 | 002758 | 浙农股份 | 2026-03-31
浙农股份 | 254.54 | 2494.47 | 1.25% | | 2026-03-31 | 002091 | 江苏国泰 | 2026-03-31
江苏国泰 | 273.82 | 2483.55 | 1.25% | | 2026-03-31 | 601163 | 三角轮胎 | 2026-03-31
三角轮胎 | 175.00 | 2439.50 | 1.23% | | 2026-03-31 | 600742 | 富维股份 | 2026-03-31
富维股份 | 236.10 | 2405.86 | 1.21% | | 2026-03-31 | 600028 | 中国石化 | 2026-03-31
中国石化 | 399.44 | 2348.71 | 1.18% | | 2026-03-31 | 600782 | 新钢股份 | 2026-03-31
新钢股份 | 655.25 | 2339.24 | 1.17% | | 2026-03-31 | 002116 | 中国海诚 | 2026-03-31
中国海诚 | 118.62 | 1219.41 | 0.61% |
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