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|  | | | 易方达价值回报(025057)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达价值回报 | | 基金代码 | 025057 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 2342500000.00 | | 成立日期 | 2025-08-15 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 易方达基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 易方达价值回报(025057)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 002091 | 江苏国泰 | 2025-12-31
江苏国泰 | 514.46 | 4645.57 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600742 | 富维股份 | 2025-12-31
富维股份 | 435.97 | 4359.70 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600339 | 中油工程 | 2025-12-31
中油工程 | 1292.53 | 4329.98 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600782 | 新钢股份 | 2025-12-31
新钢股份 | 1075.22 | 4171.85 | 0.00% | | 2025-12-31 | 600373 | 中文传媒 | 2025-12-31
中文传媒 | 443.64 | 4143.59 | 0.00% | | 2025-12-31 | 601163 | 三角轮胎 | 2025-12-31
三角轮胎 | 288.54 | 4123.24 | 0.00% | | 2025-12-31 | 002758 | 浙农股份 | 2025-12-31
浙农股份 | 405.08 | 4079.14 | 0.00% | | 2025-12-31 | 000550 | 江铃汽车 | 2025-12-31
江铃汽车 | 209.94 | 3904.88 | 0.00% |
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