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汇添富双鑫添利债券-D(025178) 2026-06-22官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-06-22 | | 一周回报率:0.57% | 同类排行:151 | 1967 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 汇添富双鑫添利债券-D(025178)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富双鑫添利债券-D | | 基金代码 | 025178 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2025-08-20 | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 汇添富基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 汇添富双鑫添利债券-D(025178)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 108.00 | 43383.60 | 8.19% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 900.00 | 29448.00 | 5.56% | | 2026-03-31 | 300274 | 阳光电源 | 2026-03-31
阳光电源 | 80.00 | 12060.80 | 2.28% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 130.00 | 9925.50 | 1.87% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 6.50 | 9425.00 | 1.78% | | 2026-03-31 | 002008 | 大族激光 | 2026-03-31
大族激光 | 150.00 | 9192.00 | 1.74% |
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