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| | | 回报率（债券型基金）2026-04-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:2.27% | 同类排行:327 | 1266 | | 三年回报率:-2.27% | 同类排行:1863 | 2011 |
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|  | | | 华安安心收益A(040036)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安安心收益A | | 基金代码 | 040036 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 353116001.69 | | 成立日期 | 2012-09-07 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在有效控制流动性和风险的前提下,力争持续稳定地实现超越比较基准的当期收益。 | | 基金经理 | 郑可成 |
| | | 华安安心收益A(040036)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600258 | 首旅酒店 | 2026-03-31
首旅酒店 | 2.00 | 29.96 | 0.89% | | 2026-03-31 | 601108 | 财通证券 | 2026-03-31
财通证券 | 3.00 | 22.86 | 0.68% | | 2026-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2026-03-31
兴业银行 | 1.20 | 22.58 | 0.67% | | 2026-03-31 | 603288 | 海天味业 | 2026-03-31
海天味业 | 0.50 | 20.50 | 0.61% | | 2026-03-31 | 600496 | 精工钢构 | 2026-03-31
精工钢构 | 5.00 | 19.95 | 0.59% | | 2026-03-31 | 603605 | 珀莱雅 | 2026-03-31
珀莱雅 | 0.32 | 19.46 | 0.58% | | 2026-03-31 | 601888 | 中国中免 | 2026-03-31
中国中免 | 0.25 | 17.60 | 0.52% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.01 | 14.50 | 0.43% | | 2026-03-31 | 601128 | 常熟银行 | 2026-03-31
常熟银行 | 2.00 | 14.28 | 0.42% | | 2026-03-31 | 601666 | 平煤股份 | 2026-03-31
平煤股份 | 1.50 | 12.24 | 0.36% |
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