|
| | | 回报率（混合型基金）2026-02-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:6.70% | 同类排行:430 | 1455 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:24.22% | 同类排行:614 | 2414 |
|
|  | | | 嘉实主题精选(070010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实主题精选 | | 基金代码 | 070010 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5522865254.70 | | 成立日期 | 2006-07-21 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王丹 |
| | | 嘉实主题精选(070010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 512.91 | 17680.09 | 9.02% | | 2025-12-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 2025-12-31
华鲁恒升 | 421.17 | 13237.37 | 6.75% | | 2025-12-31 | 603699 | 纽威股份 | 2025-12-31
纽威股份 | 222.46 | 11561.15 | 5.89% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 153.22 | 10480.25 | 5.34% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 26.20 | 9622.21 | 4.91% | | 2025-12-31 | 000975 | 山金国际 | 2025-12-31
山金国际 | 381.41 | 9279.80 | 4.73% | | 2025-12-31 | 600060 | 海信视像 | 2025-12-31
海信视像 | 377.53 | 9166.53 | 4.67% | | 2025-12-31 | 601600 | 中国铝业 | 2025-12-31
中国铝业 | 737.09 | 9007.23 | 4.59% | | 2025-12-31 | 000807 | 云铝股份 | 2025-12-31
云铝股份 | 240.99 | 7914.11 | 4.04% | | 2025-12-31 | 600282 | 南钢股份 | 2025-12-31
南钢股份 | 1495.10 | 7864.22 | 4.01% |
|  |
|
|