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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:26.90% | 同类排行:913 | 1754 | | 三年回报率:12.39% | 同类排行:1497 | 2508 |
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|  | | | 嘉实价值优势A(070019)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实价值优势A | | 基金代码 | 070019 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3931737508.29 | | 成立日期 | 2010-06-07 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 | | 基金经理 | 谭丽 |
| | | 嘉实价值优势A(070019)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 266.95 | 8734.60 | 7.96% | | 2026-03-31 | 600988 | 赤峰黄金 | 2026-03-31
赤峰黄金 | 187.45 | 8088.41 | 7.37% | | 2026-03-31 | 600282 | 南钢股份 | 2026-03-31
南钢股份 | 1293.36 | 7113.46 | 6.48% | | 2026-03-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 2026-03-31
华鲁恒升 | 155.94 | 5645.03 | 5.15% | | 2026-03-31 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-03-31
陕西煤业 | 219.91 | 5627.50 | 5.13% | | 2026-03-31 | 002244 | 滨江集团 | 2026-03-31
滨江集团 | 569.92 | 5562.42 | 5.07% | | 2026-03-31 | 600016 | 民生银行 | 2026-03-31
民生银行 | 1415.58 | 5365.05 | 4.89% | | 2026-03-31 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-03-31
桐昆股份 | 296.95 | 5359.99 | 4.89% | | 2026-03-31 | 603699 | 纽威股份 | 2026-03-31
纽威股份 | 109.42 | 5285.86 | 4.82% | | 2026-03-31 | 689009 | 九号公司-WD | 2026-03-31
九号公司-WD | 116.17 | 5136.82 | 4.68% |
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