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| | | 回报率（混合型基金）2026-04-30 | | 一周回报率:0.36% | 同类排行:931 | 1732 | | 一月回报率:5.11% | 同类排行:826 | 1647 | | 一年回报率:6.92% | 同类排行:1452 | 1793 | | 三年回报率:1.86% | 同类排行:1939 | 2409 |
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|  | | | 大成消费主题A(090016)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成消费主题A | | 基金代码 | 090016 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 851116623.76 | | 成立日期 | 2011-11-08 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于消费行业相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。 | | 基金经理 | 齐炜中 |
| | | 大成消费主题A(090016)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 52.29 | 3992.34 | 9.37% | | 2026-03-31 | 300761 | 立华股份 | 2026-03-31
立华股份 | 191.15 | 3769.45 | 8.84% | | 2026-03-31 | 300236 | 上海新阳 | 2026-03-31
上海新阳 | 49.89 | 3664.88 | 8.60% | | 2026-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2026-03-31
立讯精密 | 57.57 | 2836.02 | 6.65% | | 2026-03-31 | 003006 | 百亚股份 | 2026-03-31
百亚股份 | 135.42 | 2352.16 | 5.52% | | 2026-03-31 | 605507 | 国邦医药 | 2026-03-31
国邦医药 | 79.29 | 2060.75 | 4.83% | | 2026-03-31 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2026-03-31
鱼跃医疗 | 60.36 | 2046.20 | 4.80% | | 2026-03-31 | 601933 | 永辉超市 | 2026-03-31
永辉超市 | 527.31 | 1987.96 | 4.66% | | 2026-03-31 | 001221 | 悍高集团 | 2026-03-31
悍高集团 | 28.81 | 1973.40 | 4.63% | | 2026-03-31 | 603087 | 甘李药业 | 2026-03-31
甘李药业 | 24.88 | 1592.32 | 3.74% |
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