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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-02 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.04% | 同类排行:1551 | 1673 | | 一年回报率:41.57% | 同类排行:576 | 1920 | | 三年回报率:20.64% | 同类排行:602 | 2404 |
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|  | | | 国投瑞银核心企业(121003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银核心企业 | | 基金代码 | 121003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2658682699.78 | | 成立日期 | 2006-04-19 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 追求基金资产长期稳定增值。 | | 基金经理 | 吉莉 |
| | | 国投瑞银核心企业(121003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601600 | 中国铝业 | 2025-12-31
中国铝业 | 301.09 | 3679.32 | 3.50% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 102.27 | 3525.25 | 3.36% | | 2025-12-31 | 002709 | 天赐材料 | 2025-12-31
天赐材料 | 70.13 | 3249.12 | 3.09% | | 2025-12-31 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-12-31
寒武纪-U | 2.25 | 3052.29 | 2.91% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 42.72 | 2922.05 | 2.78% | | 2025-12-31 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-12-31
洛阳钼业 | 130.03 | 2600.60 | 2.48% | | 2025-12-31 | 000960 | 锡业股份 | 2025-12-31
锡业股份 | 91.67 | 2555.76 | 2.43% | | 2025-12-31 | 002738 | 中矿资源 | 2025-12-31
中矿资源 | 32.22 | 2530.88 | 2.41% | | 2025-12-31 | 002851 | 麦格米特 | 2025-12-31
麦格米特 | 28.09 | 2530.07 | 2.41% | | 2025-12-31 | 000933 | 神火股份 | 2025-12-31
神火股份 | 91.22 | 2505.81 | 2.39% |
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