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| | | 回报率（混合型基金）2026-03-17 | | 一周回报率:-2.21% | 同类排行:717 | 1428 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:5.61% | 同类排行:1731 | 2436 |
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|  | | | 国投瑞银创新动力(121005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银创新动力 | | 基金代码 | 121005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1496913854.64 | | 成立日期 | 2006-11-15 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票,分享企业成长带来的超额回报,实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 桑俊 |
| | | 国投瑞银创新动力(121005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300054 | 鼎龙股份 | 2025-12-31
鼎龙股份 | 116.90 | 4395.44 | 4.74% | | 2025-12-31 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-12-31
寒武纪-U | 2.99 | 4052.15 | 4.37% | | 2025-12-31 | 603225 | 新凤鸣 | 2025-12-31
新凤鸣 | 203.90 | 3967.89 | 4.28% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 50.65 | 3464.46 | 3.73% | | 2025-12-31 | 600160 | 巨化股份 | 2025-12-31
巨化股份 | 84.75 | 3255.92 | 3.51% | | 2025-12-31 | 300395 | 菲利华 | 2025-12-31
菲利华 | 30.47 | 3056.14 | 3.29% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 88.26 | 3042.32 | 3.28% | | 2025-12-31 | 002738 | 中矿资源 | 2025-12-31
中矿资源 | 37.01 | 2907.14 | 3.13% | | 2025-12-31 | 601233 | 桐昆股份 | 2025-12-31
桐昆股份 | 165.83 | 2853.93 | 3.08% | | 2025-12-31 | 002311 | 海大集团 | 2025-12-31
海大集团 | 49.44 | 2738.21 | 2.95% |
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