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| | | 回报率（债券型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.99% | 同类排行:1280 | 1295 | | 一年回报率:5.44% | 同类排行:201 | 1326 | | 三年回报率:-6.21% | 同类排行:1842 | 1886 |
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|  | | | 宏利集利A(162210)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宏利集利A | | 基金代码 | 162210 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2294126340.90 | | 成立日期 | 2008-09-26 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险及保持流动性基础上,力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。 | | 基金经理 | 李宇璐、张勋 |
| | | 宏利集利A(162210)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 002463 | 沪电股份 | 2025-12-31
沪电股份 | 53.01 | 3873.44 | 2.14% | | 2025-12-31 | 002371 | 北方华创 | 2025-12-31
北方华创 | 7.88 | 3618.93 | 2.00% | | 2025-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 2025-12-31
立讯精密 | 62.34 | 3535.30 | 1.95% | | 2025-12-31 | 002706 | 良信股份 | 2025-12-31
良信股份 | 324.52 | 3498.30 | 1.93% | | 2025-12-31 | 002938 | 鹏鼎控股 | 2025-12-31
鹏鼎控股 | 66.03 | 3339.80 | 1.84% | | 2025-12-31 | 002281 | 光迅科技 | 2025-12-31
光迅科技 | 46.53 | 3255.06 | 1.80% | | 2025-12-31 | 600941 | 中国移动 | 2025-12-31
中国移动 | 29.58 | 2989.06 | 1.65% | | 2025-12-31 | 688676 | 金盘科技 | 2025-12-31
金盘科技 | 32.92 | 2974.21 | 1.64% | | 2025-12-31 | 002384 | 东山精密 | 2025-12-31
东山精密 | 33.91 | 2870.48 | 1.58% | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 7.11 | 2611.22 | 1.44% |
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