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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-29 | | 一周回报率:3.09% | 同类排行:183 | 1608 | | 一月回报率:11.33% | 同类排行:275 | 1599 | | 一年回报率:46.20% | 同类排行:554 | 1734 | | 三年回报率:20.18% | 同类排行:778 | 2328 |
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|  | | | 招商核心价值(217009)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商核心价值 | | 基金代码 | 217009 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 9607965461.94 | | 成立日期 | 2007-03-30 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 运用核心价值选股模型,发掘价值被低估的投资品种进行积极投资,通过动态的资产配置,增加组合的超额收益,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 | | 基金经理 | 郭锐 |
| | | 招商核心价值(217009)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601688 | 华泰证券 | 2025-12-31
华泰证券 | 116.89 | 2757.44 | 3.72% | | 2025-12-31 | 600176 | 中国巨石 | 2025-12-31
中国巨石 | 159.47 | 2726.94 | 3.68% | | 2025-12-31 | 603338 | 浙江鼎力 | 2025-12-31
浙江鼎力 | 47.73 | 2703.50 | 3.65% | | 2025-12-31 | 000975 | 山金国际 | 2025-12-31
山金国际 | 96.34 | 2344.00 | 3.16% | | 2025-12-31 | 601601 | 中国太保 | 2025-12-31
中国太保 | 54.72 | 2293.32 | 3.10% | | 2025-12-31 | 601111 | 中国国航 | 2025-12-31
中国国航 | 238.81 | 2237.65 | 3.02% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 32.03 | 2190.85 | 2.96% | | 2025-12-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-12-31
东方财富 | 91.79 | 2127.68 | 2.87% | | 2025-12-31 | 600801 | 华新建材 | 2025-12-31
华新建材 | 85.97 | 2109.70 | 2.85% | | 2025-12-31 | 601628 | 中国人寿 | 2025-12-31
中国人寿 | 46.08 | 2096.64 | 2.83% |
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