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卧龙新能(600173)现金流量表图
卧龙新能(600173)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)335994.34299219.81250196.37139666.67426397.40
收到的税费返还(万元)105.97143.78129.19102.201254.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7868.7912154.3512275.924510.1717051.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)343969.10311517.94262601.48144279.04444704.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171112.51154162.39134599.7460512.55397740.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15154.359907.067475.834747.7415041.60
支付的各项税费(万元)31215.2734836.2231042.0122278.5336832.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26864.6620022.6714576.156862.8340072.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)244346.78218928.35187693.7294401.65489686.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)99622.3292589.5974907.7649877.39-44982.75
收回投资收到的现金(万元)3828.432345.682345.683527.6813161.84
取得投资收益收到的现金(万元)1856.95143.01143.01-2443.64753.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)187.12157.94157.94--148.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1430.151482.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7302.644128.644128.641084.0414067.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101374.9560604.8123849.4110482.3424062.17
投资支付的现金(万元)3209.1639847.9338921.6939099.1711837.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)47.0047.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1838.925100.59------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106470.03105600.3467871.7049581.5136354.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-99167.39-101471.70-63743.06-48497.46-22287.86
吸收投资收到的现金(万元)524.60524.60524.60524.602568.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)524.60--524.60--1004.65
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)130171.1895921.0468977.9557027.9594040.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)300.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)130995.7896445.6469502.5557552.5598628.22
偿还债务支付的现金(万元)83762.6974131.8970963.8963140.1651980.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4068.692939.282103.521234.336855.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)277.23------16.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53016.024958.69--1285.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)140847.4082029.8674061.4265659.7963617.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9851.6214415.78-4558.86-8107.2435010.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-62.3858.4777.80-11.52108.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9459.075592.146683.64-6738.82-32151.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46349.3446349.3446349.3446349.3478500.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36890.2751941.4953032.9839610.5246349.34
净利润(万元)-11584.14--11109.01--15023.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)26468.74--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)469.37--176.11--212.06
长期待摊费用摊销(万元)5.50--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.12--4.18---1.76
固定资产报废损失(万元)-28.79--4771.74--9459.21
公允价值变动损失(万元)98.12--93.95--771.99
财务费用(万元)3588.14--1729.32--3341.73
投资损失(万元)-4277.06---3317.19---241.62
递延所得税资产减少(万元)2084.63---191.35---1171.63
递延所得税负债增加(万元)97.41---2.95--89.85
存货的减少(万元)60090.28--50935.66---7549.62
经营性应收项目的减少(万元)15185.88--15299.23---77630.16
经营性应付项目的增加(万元)-5523.09---10028.95---8384.97
其他(万元)----368.83--668.85
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)99622.32--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36890.27--53032.98--46349.34
减:现金的期初余额(万元)46349.34--46349.34--78500.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9459.07--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1497.23--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-212025-10-232025-08-092025-04-212025-04-10
更新时间2026-03-212025-10-242025-08-092025-08-092026-03-21
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