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雅戈尔(600177)现金流量表图
雅戈尔(600177)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)226872.78884797.81623188.17459430.99243185.89
收到的税费返还(万元)1036.097347.901251.29407.91313.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11528.3423307.7751837.3830163.4421591.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)239437.21915453.49676276.85490002.33265091.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82146.01302925.33228235.76161325.75101153.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69467.67221652.91165101.52121421.9175257.17
支付的各项税费(万元)34325.7379995.7769881.0853107.7926881.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46703.63187490.46146257.0294764.0746416.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)232643.05792064.47609475.38430619.52249709.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6794.16123389.0266801.4759382.8115381.72
收回投资收到的现金(万元)87935.62800376.28672100.96422785.3392343.81
取得投资收益收到的现金(万元)202.44119187.1985792.782942.87378.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8686.8117972.8813643.192074.8775.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)235353.86148338.41345723.29--17497.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)332178.741085874.761117260.22611766.39110295.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6948.4636712.1718502.2711996.026357.39
投资支付的现金(万元)247374.74190521.8964473.2323912.58--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--118295.03118861.52----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)255787.73215435.87356984.24--16100.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)510110.93560964.96558821.25319023.23146038.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-177932.20524909.81558438.97292743.16-35743.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)586700.002215384.242090847.981411847.98740647.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5802.79191654.01622.26----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)592502.792407038.242091470.241411901.14740647.98
偿还债务支付的现金(万元)507429.442251101.321951272.911217770.98514536.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48111.70265086.59234074.28166511.4260784.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1000.001000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24207.85142147.8252864.41--8716.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)579748.992658335.732238211.601407850.06584036.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12753.81-251297.48-146741.364051.07156611.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1199.741740.493973.663112.313653.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-159583.97398741.83482472.74359289.37139903.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1170717.29771975.46771975.46771975.46771975.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1011133.321170717.291254448.201131264.82911878.72
净利润(万元)--242558.99--169631.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--65020.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3785.88--1851.97--
长期待摊费用摊销(万元)--4713.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9897.67---874.52--
固定资产报废损失(万元)--55.40--39066.11--
公允价值变动损失(万元)--3458.40------
财务费用(万元)--55979.12--30565.20--
投资损失(万元)---326489.95---176152.60--
递延所得税资产减少(万元)--530.50--6052.95--
递延所得税负债增加(万元)--1508.69---1997.56--
存货的减少(万元)--344748.12--108245.25--
经营性应收项目的减少(万元)--4017.39---4635.61--
经营性应付项目的增加(万元)---400751.79---133909.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--123389.02------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1170717.29--1131264.82--
减:现金的期初余额(万元)--771975.46--771975.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--398741.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3955.13------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52004.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-282025-11-012025-08-302025-04-29
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