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莲花控股(600186)现金流量表图
莲花控股(600186)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88488.89397987.25243926.01155869.1965341.75
收到的税费返还(万元)533.841034.781039.36783.66226.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)991.22102340.7213433.1511350.11793.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90013.95501362.75258398.51168002.9666361.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93219.10351374.98208582.02142762.6975802.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4543.3822686.3314652.759401.363824.91
支付的各项税费(万元)4450.5019691.0214686.489351.853107.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3044.9485582.2023732.7418691.7015741.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105257.93479334.53261654.00180207.6098475.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15243.9722028.21-3255.48-12204.65-32113.56
收回投资收到的现金(万元)--2042229.201410.691010.69450.69
取得投资收益收到的现金(万元)--34.32------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--17827.2817695.4017364.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3776.4210427.51------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3776.422070518.3119106.0918374.89450.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68.481088.40175.22166.354.48
投资支付的现金(万元)2170.002044991.55------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16279.66------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2238.482062359.62175.22166.354.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1537.958158.7018930.8718208.54446.21
吸收投资收到的现金(万元)58.00750.00300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--750.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--34780.639800.004500.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10499.188172.38----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58.0046029.8018272.384500.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)4208.0533306.7924184.4322496.323258.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)999.873217.062656.751722.22896.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1640.0228467.537531.43700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6847.9464991.3834372.6129759.977410.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6789.94-18961.58-16100.23-25259.97-4410.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---229.37------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20495.9710995.97-424.84-19256.07-36077.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123854.00112858.03112858.03112858.03112858.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103358.03123854.00112433.1993601.9676780.34
净利润(万元)--32010.85--16300.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7098.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--366.10--181.22--
长期待摊费用摊销(万元)--301.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.88------
固定资产报废损失(万元)--388.48--4447.68--
公允价值变动损失(万元)---411.06---116.38--
财务费用(万元)--4052.13--1897.24--
投资损失(万元)---1005.05---107.91--
递延所得税资产减少(万元)--2428.86---26.32--
递延所得税负债增加(万元)--275.19---43.60--
存货的减少(万元)---9929.63---1621.38--
经营性应收项目的减少(万元)--19476.82---12432.09--
经营性应付项目的增加(万元)---43568.80---21650.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22028.21--17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123854.00--93601.96--
减:现金的期初余额(万元)--112858.03--112858.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10995.97--4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--67.34--1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-282025-04-30
更新时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-302025-04-30
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