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新致软件(688590)现金流量表图
新致软件(688590)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54114.88222293.14160074.09102383.6951164.12
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)838.1315044.672821.712003.61896.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54953.01237337.81162895.80104387.3152060.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37048.3381610.5178472.7555737.6032701.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35094.78129733.6097044.3365482.2933516.04
支付的各项税费(万元)2083.449919.776909.354714.742828.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3950.8426455.5912716.747641.563197.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78177.40247719.47195143.18133576.1872243.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23224.39-10381.67-32247.38-29188.88-20182.59
收回投资收到的现金(万元)870.005400.324760.003660.002105.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.7287.3882.5881.562.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1836.430.980.930.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--208.42------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--313.40313.40----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)870.906045.945156.964055.882108.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1315.279483.765266.683139.19990.92
投资支付的现金(万元)1000.004050.773460.002360.001605.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----500.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----791.58----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2315.2713534.5310018.266290.762595.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1444.37-7488.59-4861.30-2234.88-487.60
吸收投资收到的现金(万元)--1445.521271.521271.52643.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1445.52--1271.52643.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40930.00114808.53106827.6972396.9132433.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3007.78------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40930.00119261.82108099.2173668.4333076.92
偿还债务支付的现金(万元)37745.0381845.7776842.8860424.0925593.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)847.564412.422744.191680.65874.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--139.64------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)794.808090.865837.47--152.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39387.4094349.0585424.5465489.1226620.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1542.6024912.7722674.678179.306455.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.5037.29-145.67-166.64-22.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23135.667079.81-14579.67-23411.09-14236.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56476.3549396.5449396.5449396.5449396.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33340.6956476.3534816.8725985.4535159.82
净利润(万元)---13524.14--2276.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1048.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3626.57--1636.76--
长期待摊费用摊销(万元)--1103.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.97--11.15--
固定资产报废损失(万元)--21.58--1688.02--
公允价值变动损失(万元)--203.27---173.64--
财务费用(万元)--4873.07--2394.17--
投资损失(万元)---336.74---578.22--
递延所得税资产减少(万元)--2446.57---51.15--
递延所得税负债增加(万元)---167.47---102.60--
存货的减少(万元)---9681.87---29562.43--
经营性应收项目的减少(万元)---5279.74---7160.29--
经营性应付项目的增加(万元)---3802.80---2281.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10381.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56476.35--25985.45--
减:现金的期初余额(万元)--49396.54--49396.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7079.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2340.77------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--597.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-282025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-302025-08-302025-04-29
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