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山东路桥(000498)现金流量表图
山东路桥(000498)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1210749.935083615.493695262.652231970.181347189.14
收到的税费返还(万元)5734.117579.335940.853843.351350.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)301330.641284124.39803891.24455587.47410592.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1517814.696375319.204505094.742691401.011759131.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1118710.773978903.013073923.531937737.721147344.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)137413.60465279.17337629.49232413.65142133.24
支付的各项税费(万元)58082.02184189.03148032.45113008.0162873.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)512038.201721242.611084415.72580560.45459266.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1826244.586349613.824644001.182863719.831811618.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-308429.9025705.38-138906.44-172318.82-52487.03
收回投资收到的现金(万元)11.38114547.2941247.0448598.723007.79
取得投资收益收到的现金(万元)1485.7226483.0913566.5012356.12324.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.601205.672146.701939.56453.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31564.98--2077.67----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33126.68142540.9859037.9162894.403791.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12299.31101461.5870686.8534293.5131727.27
投资支付的现金(万元)102715.60336482.86180844.69148918.1082087.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8887.46--24994.58----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123902.37438014.29276526.12183211.61117687.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-90775.69-295473.31-217488.21-120317.21-113895.97
吸收投资收到的现金(万元)617.17585642.60524542.0241124.00341.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--502044.00--41124.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)773252.763042374.522337029.941526265.92960454.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)51000.00--212000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)824869.924192806.013073571.961666762.29971395.90
偿还债务支付的现金(万元)448576.373077957.302183058.581182271.56638634.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61146.28221858.18159061.3287109.7040385.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3915.34--30068.88--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4745.41--31620.04----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)514468.053702889.962373739.941287183.91687893.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)310401.87489916.05699832.03379578.38283502.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17480.65227.832572.893083.097062.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-106284.36220375.96346010.2590025.44124182.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)862359.14641983.18641983.18641983.18641983.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)756074.78862359.14987993.44732008.62766165.83
净利润(万元)--334081.49--128390.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2614.69--1285.24--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---406.87---210.88--
固定资产报废损失(万元)--56453.51--31239.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--124519.90--63057.25--
投资损失(万元)---21642.24---4901.15--
递延所得税资产减少(万元)---10871.00---2779.34--
递延所得税负债增加(万元)---8186.39---2217.10--
存货的减少(万元)--6064.38---37471.46--
经营性应收项目的减少(万元)---1501354.18---438160.81--
经营性应付项目的增加(万元)--842938.00--51081.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--862359.14--732008.62--
减:现金的期初余额(万元)--641983.18--641983.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-182025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-182025-11-012025-08-302025-04-29
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