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复星医药(600196)现金流量表图
复星医药(600196)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1003672.084205127.693077314.142020810.031013333.04
收到的税费返还(万元)12041.1638345.5025312.2418455.437015.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)94776.0388068.68118581.7399633.8922773.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1110489.274331541.873221208.112138899.351043122.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)333952.531467008.161117669.16714588.80347970.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)319784.821124575.35850772.26592986.92313622.93
支付的各项税费(万元)68617.71267470.15205418.89146470.6760328.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)273274.43951165.52709170.93471452.91215632.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)995629.493810219.182883031.251925499.30937554.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)114859.78521322.69338176.86213400.05105567.99
收回投资收到的现金(万元)34756.90245086.13221762.94162574.37107044.70
取得投资收益收到的现金(万元)12251.1479205.6022656.6513479.379777.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4381.748190.244213.68192.46225.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6584.1923062.3618137.6317273.63100.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1055.0516681.5422030.287746.5210384.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59029.03372225.87288801.18201266.35127532.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)109136.56444845.16316854.03207390.65111859.54
投资支付的现金(万元)67116.2993772.0189203.0154458.087457.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)29709.55--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25995.0744787.6830529.7525391.3226724.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)231957.48586802.50439984.43287240.05146041.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-172928.45-214576.63-151183.24-85973.70-18509.14
吸收投资收到的现金(万元)2503.2021826.3119528.8613478.987776.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2503.2021826.3119528.8613478.987776.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)782103.493625820.582634654.611619202.62649649.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10729.1285755.0532748.0152175.1813751.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)795335.813733401.942686931.481684856.79671176.97
偿还债务支付的现金(万元)631769.143649398.062662963.301617683.88657553.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25008.90231532.20206058.6577789.4231431.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)772.7037067.9435189.3018017.791249.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10738.25176880.63142352.19135403.5145554.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)667516.294057810.893011374.141830876.81734539.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)127819.52-324408.95-324442.66-146020.03-63362.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15857.06-17681.07-8082.68976.25891.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53893.79-35343.97-145531.73-17617.4324587.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)903801.01939144.98939144.98939144.98939144.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)957694.80903801.01793613.25921527.55963732.33
净利润(万元)--424792.96--210021.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15006.30--6426.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--136233.01--63237.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6935.04---211.68--
固定资产报废损失(万元)--178262.78--77378.81--
公允价值变动损失(万元)--32226.85--4859.67--
财务费用(万元)--110913.29--55633.86--
投资损失(万元)---376377.80---212017.67--
递延所得税资产减少(万元)---25387.63--794.65--
递延所得税负债增加(万元)---7212.42--15110.96--
存货的减少(万元)--123622.72--49062.49--
经营性应收项目的减少(万元)---101106.74---42123.04--
经营性应付项目的增加(万元)---74890.60---47969.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--521322.69--213400.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--903801.01--921527.55--
减:现金的期初余额(万元)--939144.98--939144.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35343.97---17617.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12517.45--2873.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--36807.57--17939.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-242025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-242025-10-282025-08-272025-04-29
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