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友阿股份(002277)现金流量表图
友阿股份(002277)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80751.04321798.72235840.71170659.1195903.88
收到的税费返还(万元)--1651.55709.98----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)1198.811527.562715.272548.81--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)252.621477.641141.67812.09--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)11.3971.0446.3232.69--
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)375.383588.392539.801811.461296.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82589.24330114.90242993.76175864.15100062.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64524.71257699.56191644.33142630.1271910.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3919.1618266.9514284.5610133.816059.12
支付的各项税费(万元)3418.3111073.377729.096964.354843.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3977.9723608.1919412.2210523.756112.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75840.15310648.06233070.19170252.0288926.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6749.0919466.839923.565612.1311136.30
收回投资收到的现金(万元)--191.30129.30129.3071.50
取得投资收益收到的现金(万元)42.1714393.1114367.549765.4350.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--50.1550.1550.6049.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)481.921943.861517.80884.45--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)524.0916578.4216064.7910829.78367.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)286.921362.55758.73609.26320.82
投资支付的现金(万元)--400.00400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)150.00125.05------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)436.921887.601158.73609.26320.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)87.1714690.8214906.0510220.5146.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98150.00322466.11263916.11240048.0689760.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)912.00468.00456.0024.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99062.00322934.11264372.11240072.0689772.00
偿还债务支付的现金(万元)99128.06322878.06263778.06238360.0089722.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5928.8322389.3118231.7511021.076545.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3742.5017030.3813958.8810603.26--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108799.38362297.74295968.68259984.33101371.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9737.38-39363.63-31596.57-19912.27-11599.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.77-26.83-16.81-9.96-6.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2911.89-5232.81-6783.76-4089.59-423.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15706.4320939.2420939.2420939.2420939.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12794.5315706.4314155.4816849.6620515.93
净利润(万元)---36164.10--4241.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--32376.45--442.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1195.16--597.90--
长期待摊费用摊销(万元)------2423.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.04--9.11--
固定资产报废损失(万元)--20397.39--13.67--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--30905.54--15697.44--
投资损失(万元)---42891.46---24788.70--
递延所得税资产减少(万元)--100.57--1006.24--
递延所得税负债增加(万元)-------1022.77--
存货的减少(万元)--3968.10--2424.72--
经营性应收项目的减少(万元)--3253.06--3269.79--
经营性应付项目的增加(万元)---10531.16---14389.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19466.83--5612.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15706.43--16849.66--
减:现金的期初余额(万元)--20939.24--20939.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5232.81---4089.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10852.75--5446.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-302025-04-29
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