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中国建筑(601668)现金流量表图
中国建筑(601668)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51754953.10213118058.10154193933.10103795256.4055971436.90
收到的税费返还(万元)34543.60214094.90106086.5089458.7072967.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1384211.005397238.603481106.802904161.001371418.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53173707.70218729391.60157781126.40106788876.1057415822.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54347045.40195293946.10148838089.70103069477.1060437374.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3041653.0011511885.007101499.906200923.503100024.20
支付的各项税费(万元)1695841.606478513.704844782.003740461.501969356.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1787842.203391333.603944653.102061073.501494277.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60872382.20216675678.40164729024.70115071935.6067001031.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7698674.502053713.20-6947898.30-8283059.50-9585209.90
收回投资收到的现金(万元)23202.20456009.90236639.60158319.30168307.20
取得投资收益收到的现金(万元)23512.30216952.0090145.6085806.305317.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)917.40476008.30345809.20290706.307275.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----157740.10----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)486588.20--1546462.00--675404.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)534220.103350920.102376796.501989265.20856304.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)394576.902622671.901606011.90900256.20364700.30
投资支付的现金(万元)134633.20856145.401020772.70310648.70100829.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)276429.00--1003925.70--687323.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)805639.106565922.903630710.302096971.301152854.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-271419.00-3215002.80-1253913.80-107706.10-296549.30
吸收投资收到的现金(万元)61689.701429066.901435235.201069489.40479752.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)61689.701429066.90--1069489.40420041.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15588272.4046988507.7036832023.9024442283.7016778027.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)82076.70--1046349.30--31714.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15732038.8061762354.1039313608.4031616698.6017289494.20
偿还债务支付的现金(万元)10671082.8053484664.7031510060.2023067081.1011618222.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)544529.504975757.903281524.901641456.00527053.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2763.00939608.50--254625.8014319.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)107019.40--1808037.80700.00140286.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11322631.7060604418.3036599622.9026233223.0012285562.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4409407.101157935.802713985.505383475.605003931.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16183.80-14283.20-49553.50-97406.8017813.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3544502.60-17637.00-5537380.10-3104696.80-4860013.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35919622.7035937259.7035934302.0035934302.0035934301.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32375120.1035919622.7030396921.9032829605.2031074287.10
净利润(万元)--5355764.00--4027443.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--131608.00--55984.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29002.90---14567.10--
固定资产报废损失(万元)--1112204.80--547440.90--
公允价值变动损失(万元)--4360.00--22.50--
财务费用(万元)--1848030.50--893659.50--
投资损失(万元)---80282.40---232927.30--
递延所得税资产减少(万元)---357940.80---234559.80--
递延所得税负债增加(万元)---29913.90--72777.70--
存货的减少(万元)---962153.30---540230.60--
经营性应收项目的减少(万元)---34772082.00---25899830.40--
经营性应付项目的增加(万元)--25344787.50--10712109.50--
其他(万元)--169581.50--147299.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35919622.70--32829605.20--
减:现金的期初余额(万元)--35937259.70--35934302.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-182025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-182025-11-012025-08-292025-04-29
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