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浙江医药(600216)现金流量表图
浙江医药(600216)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210354.93900844.26700511.49450438.43215246.75
收到的税费返还(万元)8246.5641788.6139867.1434523.8622110.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2356.8113110.7111334.108350.303694.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)220958.30955743.58751712.72493312.59241051.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125986.73465566.13368170.00240608.58110382.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34755.7997720.1677422.1256684.6635581.75
支付的各项税费(万元)23001.0581594.4569862.3054598.4532333.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27213.15122285.9787391.7361602.7932257.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)210956.72767166.71602846.14413494.47210554.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10001.58188576.87148866.5879818.1230496.47
收回投资收到的现金(万元)35652.63126744.8382472.3441914.2619655.07
取得投资收益收到的现金(万元)6.0071.3050.0641.720.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.95186.59116.1432.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15042.1584806.5169520.5848955.9427636.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50706.73211809.23152159.1290944.7047292.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16737.9544647.1628822.0120819.3614022.93
投资支付的现金(万元)57620.35126106.7583890.0042578.1419543.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15000.0078250.0063750.0040250.0025567.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89358.30249003.91176462.01103647.5059134.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38651.57-37194.68-24302.89-12702.80-11842.32
吸收投资收到的现金(万元)4110.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4110.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0069500.0054657.7649500.0018500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7478.12------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34110.0076978.1254657.7649500.0018500.00
偿还债务支付的现金(万元)20900.0057700.0034150.0033800.0013700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)476.3437669.2937069.631184.82577.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--21895.0920202.9613691.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21376.34117264.3991422.5948676.7514277.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12733.66-40286.27-36764.83823.254222.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3081.739028.745542.646363.642282.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18998.07120124.6693341.4974302.2225159.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)316683.20196558.54196558.54196558.54196558.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)297685.13316683.20289900.03270860.76221718.32
净利润(万元)--76023.92--62457.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20212.01--7970.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9890.57--4149.01--
长期待摊费用摊销(万元)--446.35--224.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.12---17.87--
固定资产报废损失(万元)--647.84--113.24--
公允价值变动损失(万元)---464.24---127.67--
财务费用(万元)---5009.98---9057.74--
投资损失(万元)---284.71--337.25--
递延所得税资产减少(万元)---49.31---1933.45--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--3269.98---17910.44--
经营性应收项目的减少(万元)--14404.23--25008.07--
经营性应付项目的增加(万元)---616.93---24956.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--188576.87--79818.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--316683.20--270860.76--
减:现金的期初余额(万元)--196558.54--196558.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--120124.66--74302.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---579.76---530.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--109.72--53.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-102025-10-272025-08-262025-04-23
更新时间2026-04-232026-04-112025-10-282025-08-262025-04-25
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