中财网 中财网股票行情
豪悦护理(605009)现金流量表图
豪悦护理(605009)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113802.13398600.36272480.88181856.0483569.20
收到的税费返还(万元)302.705536.40898.28820.62240.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1371.477565.843699.661509.352603.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115476.29411702.61277078.81184186.0186412.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65130.33271938.96193479.79131961.4951620.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12934.3047143.2534308.1721109.7510933.75
支付的各项税费(万元)4222.3218439.5814831.1211432.576181.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12928.1350425.9027892.0823545.4313637.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95215.08387947.70270511.16188049.2382373.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20261.2123754.916567.65-3863.224039.03
收回投资收到的现金(万元)29297.5671322.0330244.4730000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--6.476.476.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1164.061767.58532.877.760.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4900.0082.0060.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35361.6273178.0830843.8130014.2315000.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19415.6656220.8349738.0018108.718480.76
投资支付的现金(万元)25996.06115375.1169297.5634297.5619000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1055.576155.57----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10.00283.601160.00--1000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45421.72172935.11126351.1359661.8334636.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10060.10-99757.03-95507.31-29647.60-19635.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--66865.0031000.0024800.0022800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----30065.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--66865.0061065.0054698.9822800.00
偿还债务支付的现金(万元)6120.0072665.0040909.1135000.0019900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)224.6813602.5013583.4213464.90231.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)292.88930.0910515.40--263.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6637.5787197.5965007.9348789.2920394.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6637.57-20332.59-3942.935909.692405.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-164.44525.48148.25133.59-1.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3399.11-95809.23-92734.35-27467.53-13192.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42443.53138252.77138252.77138252.77138252.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45842.6442443.5345518.41110785.23125059.82
净利润(万元)--23197.76--14848.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1884.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1619.04--502.74--
长期待摊费用摊销(万元)--126.22------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.69--14.54--
固定资产报废损失(万元)--10.07--7998.75--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1440.29--924.26--
投资损失(万元)---6.47---6.47--
递延所得税资产减少(万元)---795.18---209.10--
递延所得税负债增加(万元)--1853.65------
存货的减少(万元)---11983.43---13603.22--
经营性应收项目的减少(万元)---26067.29---13458.18--
经营性应付项目的增加(万元)--16571.42---2432.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23754.91------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42443.53--110785.23--
减:现金的期初余额(万元)--138252.77--138252.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---95809.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1182.05------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1031.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-302026-04-27
↑返回页顶↑

转至豪悦护理（605009）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。