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狄耐克(300884)现金流量表图
狄耐克(300884)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14074.9070647.4052060.8934030.4316626.67
收到的税费返还(万元)560.032291.15982.59729.39156.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)510.765035.944076.393173.121436.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15145.6977974.4957119.8837932.9318220.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10234.7239205.5429606.6319654.8310080.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6832.4323593.6117645.0212153.366167.68
支付的各项税费(万元)554.552485.081908.461302.50949.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2262.268669.106624.424196.882366.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19883.9673953.3455784.5337307.5819564.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4738.274021.151335.35625.36-1343.66
收回投资收到的现金(万元)31658.39111900.0080732.0158732.0110032.01
取得投资收益收到的现金(万元)572.68803.82395.23255.0770.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)245.501252.22957.23686.63125.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--100.63------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----200.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32476.57114056.6782284.4659673.7010227.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)632.152961.032131.101476.62779.75
投资支付的现金(万元)27000.00120036.71106054.4779200.0032050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27632.15122997.74108185.5780676.6232829.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4844.42-8941.07-25901.11-21002.91-22602.74
吸收投资收到的现金(万元)--200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)444.935020.683187.21899.90207.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)444.935220.683187.21899.90207.50
偿还债务支付的现金(万元)213.002672.612229.611673.61300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18.6473.4253.0037.6318.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27.21463.50504.26430.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)258.843209.532786.872141.38662.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)186.092011.15400.35-1241.49-455.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)30.036.7524.698.373.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)322.28-2902.02-24140.73-21610.67-24398.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30392.3733294.4033294.4033294.4033294.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30714.6530392.379153.6711683.728896.34
净利润(万元)--1070.75---245.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3142.13--1158.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--636.67--313.05--
长期待摊费用摊销(万元)--60.63--42.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--156.65---56.15--
固定资产报废损失(万元)--5.88--3.53--
公允价值变动损失(万元)---4281.03---256.74--
财务费用(万元)--189.62--80.81--
投资损失(万元)---335.41--173.45--
递延所得税资产减少(万元)---879.79---461.43--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4088.10---2107.97--
经营性应收项目的减少(万元)--3107.46--4362.94--
经营性应付项目的增加(万元)--454.49---3494.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4021.15--625.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30392.37--11683.72--
减:现金的期初余额(万元)--33294.40--33294.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2902.02---21610.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2944.88--229.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--229.08--116.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-282025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-29
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