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三峡能源(600905)现金流量表图
三峡能源(600905)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)539348.422795832.622183318.411136562.33562459.34
收到的税费返还(万元)3001.1857640.2143034.7021954.4410313.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9122.3646389.4833021.8327652.158095.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)551471.962899862.312259374.941186168.91580868.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53135.48211197.51132084.2796759.7054465.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43229.68219331.15124959.1182076.6645052.50
支付的各项税费(万元)47814.02280206.73219084.19157526.0859320.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19174.6195331.1761149.9825120.807387.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163353.79806066.57537277.55361483.25166225.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)388118.172093795.751722097.39824685.67414642.67
收回投资收到的现金(万元)23007.2430818.3430811.2529159.6127652.21
取得投资收益收到的现金(万元)--62661.8445975.8039540.69339.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)133.614756.60114.2348.9217.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--94100.2586833.29--86833.29
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5225.0212959.6110714.21--1271.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28365.87205296.63174448.78161835.29116114.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)472193.853211222.052145553.591309817.39702808.88
投资支付的现金(万元)--26570.3920102.1814387.805831.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1052.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)777.6411265.206151.12--573.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)472971.493258624.362172858.891326280.83709213.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-444605.62-3053327.73-1998410.10-1164445.55-593099.03
吸收投资收到的现金(万元)11035.00365249.20247613.0695018.0686134.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11035.00365249.20--95018.0685017.42
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1013921.604831187.293706649.512527322.761301745.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3976.0049983.2135363.08--4112.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1028932.605246419.713989625.652656399.581391993.11
偿还债务支付的现金(万元)695990.723006056.402400901.971776330.681092420.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99474.92680836.77546931.31221220.75110516.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)140.0074013.34--3028.752970.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)110068.36765996.67637920.67--139393.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)905534.004452889.843585753.952497541.671342330.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)123398.60793529.86403871.70158857.9149662.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-105.1361.24130.8696.03105.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)66806.02-165940.88127689.84-180805.94-128687.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)358945.49524719.19524644.42524644.42524719.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)425751.51358778.31652334.26343838.47396031.26
净利润(万元)--412280.59--416980.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--142000.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32680.33--16068.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--107.13---18.47--
固定资产报废损失(万元)--1331523.76--647871.55--
公允价值变动损失(万元)---3885.86---980.34--
财务费用(万元)--422410.82--209392.53--
投资损失(万元)---139034.93---91509.98--
递延所得税资产减少(万元)---24259.17---10954.62--
递延所得税负债增加(万元)--1489.10--1388.13--
存货的减少(万元)--822.06--465.04--
经营性应收项目的减少(万元)---405798.04---524867.58--
经营性应付项目的增加(万元)--219998.20--98550.19--
其他(万元)--5693.56------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2093795.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--358778.31--343838.47--
减:现金的期初余额(万元)--524719.19--524644.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---165940.88------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--54101.67------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41597.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-302026-04-29
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