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中信博(688408)现金流量表图
中信博(688408)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196800.70601953.77612924.09378686.49213799.67
收到的税费返还(万元)3793.8930609.0830750.4120071.014181.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3116.027614.3911211.375239.462833.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)203710.61640177.24654885.87403996.97220814.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)203832.55597179.98610828.30445828.33246146.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13806.5955699.1838455.8327821.4517073.64
支付的各项税费(万元)15454.2761315.4257448.4429066.729022.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12999.0639351.3049533.7331463.1717256.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)246092.47753545.88756266.30534179.66289498.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42381.86-113368.64-101380.43-130182.70-68683.27
收回投资收到的现金(万元)54000.00335657.07218600.00162000.0056000.00
取得投资收益收到的现金(万元)179.121319.27948.97767.68294.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.4585.21522.54496.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54179.57337061.54220071.51163264.3756294.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8501.5744356.5326679.1718368.346075.18
投资支付的现金(万元)44232.60298572.94187888.43117743.4343706.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52734.16342929.47214567.60136111.7849782.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1445.41-5867.935503.9127152.596512.55
吸收投资收到的现金(万元)--1525.001870.001525.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61984.80199428.89129608.96102108.9636000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61984.80200953.89131478.97103633.9736000.00
偿还债务支付的现金(万元)24242.8792561.5057826.1938160.0515748.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1081.3026984.0523793.9222244.13578.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12737.729362.05--334.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25324.17132283.2690982.1665358.6116661.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36660.6368670.6240496.8138275.3519338.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-702.66-900.41411.60543.49392.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4978.48-51466.36-54968.12-64211.26-42439.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)233460.23284926.59284926.59284926.59284926.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)228481.75233460.23229958.47220715.33242487.33
净利润(万元)---571.63--15225.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--344.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--696.62--346.18--
长期待摊费用摊销(万元)--429.57------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.40--123.91--
固定资产报废损失(万元)--25.78--4935.91--
公允价值变动损失(万元)---1.53------
财务费用(万元)--10055.30--2125.69--
投资损失(万元)---674.62---682.89--
递延所得税资产减少(万元)---3260.48---218.53--
递延所得税负债增加(万元)--17.17--87.92--
存货的减少(万元)---71798.84---6268.36--
经营性应收项目的减少(万元)---98477.22---101716.31--
经营性应付项目的增加(万元)--14966.90---53340.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---113368.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--233460.23--220715.33--
减:现金的期初余额(万元)--284926.59--284926.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51466.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--22855.59------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1039.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-162025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-172025-10-282025-08-282025-04-29
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