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光大证券(601788)现金流量表图
光大证券(601788)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)363630.901292596.93933401.38565090.56304742.13
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)104024.0894856.9436362.50215911.4346215.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1984509.236461246.415129113.961536999.551266632.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75097.28374465.76207915.49141733.9772279.02
支付的各项税费(万元)52001.79214862.24133732.90112647.1261964.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)448112.55173000.00938013.96285100.00447034.60
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)102719.32378460.11273081.90177350.4399340.20
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)361739.961087682.58815606.05187425.03185408.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2013985.545070587.954102777.211308405.721186585.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29476.321390658.461026336.75228593.8380047.06
收回投资收到的现金(万元)2372189.095386174.145239473.233638366.241105051.02
取得投资收益收到的现金(万元)48060.80155519.81118492.6873370.728992.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.541304.50571.80140.83187.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2802.282719.98----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2420353.435545800.745361257.703711877.791114231.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7799.0526913.3319075.9310606.246060.26
投资支付的现金(万元)1325419.506839306.435528795.093602785.702233437.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1333218.556866219.765547871.013613391.942239498.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1087134.88-1320419.03-186613.3298485.85-1125266.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1889246.003877971.003144641.001506440.00881435.00
取得借款收到的现金(万元)97922.96159734.54190469.43100355.04265389.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2187168.964386258.643335110.431606795.041146824.36
偿还债务支付的现金(万元)1115371.303198444.112314515.651516614.59709495.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38423.39263252.39180021.5872979.3636585.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12.00--105.66----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1161111.523689405.242716328.631604758.83980116.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1026057.44696853.40618781.802036.21166707.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)178.17-2932.10758.32-827.42209.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2083894.18764160.721459263.55328288.47-878302.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8363441.317599280.597599280.597599280.597599280.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10447335.498363441.319058544.147927569.066720977.86
净利润(万元)--375778.01--169572.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--260.55--39.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15499.99--7659.57--
长期待摊费用摊销(万元)--3753.61--1887.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1237.36---127.12--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--29628.15--30248.15--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---46127.08---23372.01--
递延所得税资产减少(万元)--2633.42--1751.62--
递延所得税负债增加(万元)--276.15--66.71--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---305300.19--75864.07--
经营性应付项目的增加(万元)--1246353.85---61851.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1390658.46--228593.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7085172.19--6804449.44--
减:现金的期初余额(万元)--6538473.41--6538473.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1278269.12--1123119.62--
减:现金等价物的期初余额(万元)--1060807.18--1060807.18--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--764160.72--328288.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)1242493.643191179.332206941.79699424.25375581.09
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--16333.89--5912.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25895.39--13642.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-262025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-272025-11-012025-08-292025-04-29
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