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光迅科技(002281)现金流量表图
光迅科技(002281)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)364924.791467687.751113656.43674807.08327914.51
收到的税费返还(万元)10994.9845106.8332670.9318065.9911006.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11469.2431905.6415608.019036.932454.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)387389.011544700.221161935.36701910.00341376.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)328074.761164727.74894715.95604542.72301630.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26577.70141307.2281194.9956797.2726886.93
支付的各项税费(万元)2601.7117714.7315413.5512445.826072.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10577.5958160.1662966.0938856.5918041.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)367831.751381909.851054290.58712642.40352631.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19557.26162790.36107644.78-10732.40-11255.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--2362.86------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.2391.7511.5011.508.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--47000.0047703.5010201.002201.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.2349454.6147715.0010212.502209.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28883.1282541.9257111.6132323.8319240.80
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28883.1282541.9257111.6132323.8319240.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28875.90-33087.31-9396.61-22111.33-17031.12
吸收投资收到的现金(万元)--37661.1037662.0337662.03178.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--177.63--178.55--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--37661.1037662.0337662.03178.55
偿还债务支付的现金(万元)13100.0015370.1715027.9510000.005056.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)154.4821300.0421158.3212455.06258.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1968.961221.82829.75457.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13476.1138639.1837408.0923284.815773.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13476.11-978.07253.9414377.22-5594.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2859.47-3043.29-1271.72-628.41-1052.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25654.23125681.6997230.39-19094.92-34934.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)444184.41318502.72318502.72318502.72318502.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)418530.19444184.41415733.11299407.80283568.44
净利润(万元)--93185.71--35236.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31471.26--16825.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8254.03--4312.47--
长期待摊费用摊销(万元)--1213.94--472.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---75.45---0.15--
固定资产报废损失(万元)--38.12---1.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--556.64--1679.97--
投资损失(万元)---401.09--520.89--
递延所得税资产减少(万元)---4475.15---1438.12--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---209731.27---226984.50--
经营性应收项目的减少(万元)--149627.33--103419.42--
经营性应付项目的增加(万元)--53043.87--30586.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--162790.36---10732.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--444184.41--299407.80--
减:现金的期初余额(万元)--318502.72--318502.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--125681.69---19094.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2020.63--1111.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-282025-04-23
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-262025-08-282025-04-25
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