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世联行(002285)现金流量表图
世联行(002285)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45633.64231703.12176469.09116998.9354583.32
收到的税费返还(万元)--4.344.34----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2752.5322477.5918228.0412006.415908.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48386.17254185.05194701.47129005.3460491.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1005.324868.823753.112613.611432.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23887.4395152.0370946.2549747.0429556.01
支付的各项税费(万元)2024.6710756.918436.616317.372718.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25080.33145660.11112188.0676227.6037829.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51997.75256437.88195324.03134905.6271535.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3611.58-2252.83-622.56-5900.28-11043.71
收回投资收到的现金(万元)0.004180.003380.003380.00380.00
取得投资收益收到的现金(万元)623.25109.03109.03109.0365.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)608.224446.013216.702604.262138.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.009.940.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.0015872.5013839.503319.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1231.4624617.4820545.239412.795903.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)248.601028.92608.18323.07181.74
投资支付的现金(万元)--136.0034.0019.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11077.9445268.1435025.8311035.83--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11326.5446433.0735668.0111377.90181.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10095.08-21815.59-15122.78-1965.115721.56
吸收投资收到的现金(万元)--343.49294.49206.2973.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--343.49--206.2973.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--200.00200.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00543.49494.49206.2973.50
偿还债务支付的现金(万元)--2200.002100.002100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.531012.22949.75701.02214.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--987.34--677.53201.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)154.121365.46914.52661.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)155.654577.693964.273462.79638.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-155.65-4034.20-3469.78-3256.50-564.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.87-6.20-4.49-6.49-0.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13866.17-28108.81-19219.62-11128.38-5886.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87903.60116012.40116012.40116012.40116012.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74037.4387903.6096792.78104884.02110125.53
净利润(万元)---64592.05---704.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11769.50---41.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37.67--9.09--
长期待摊费用摊销(万元)--1167.21------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--767.92---82.34--
固定资产报废损失(万元)--120.08--1420.55--
公允价值变动损失(万元)--14403.16------
财务费用(万元)---1752.27---615.61--
投资损失(万元)---2427.66---1182.84--
递延所得税资产减少(万元)--13439.08--1663.48--
递延所得税负债增加(万元)---376.17---60.14--
存货的减少(万元)--850.69--594.95--
经营性应收项目的减少(万元)--31855.93--9838.48--
经营性应付项目的增加(万元)---30228.00---18662.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2252.83---5900.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87903.60--104884.02--
减:现金的期初余额(万元)--116012.40--116012.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28108.81---11128.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--18810.77--838.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1025.86--597.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-072025-10-272025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-072025-10-282025-08-272026-04-27
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