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奥飞娱乐(002292)现金流量表图
奥飞娱乐(002292)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56854.83263871.90194898.80138004.9863983.05
收到的税费返还(万元)1050.257030.665720.063733.072529.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)768.124720.583452.202485.411142.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58673.20275623.14204071.06144223.4667655.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32802.75142573.99107848.5670867.3836041.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19009.4466599.5652142.2936847.9821453.44
支付的各项税费(万元)1806.999232.046800.324306.532512.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9125.6043430.4432245.2322760.059624.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62744.78261836.02199036.40134781.9569632.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4071.5813787.125034.669441.51-1977.19
收回投资收到的现金(万元)2323.1018615.2916967.2011962.208000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1503.44858.08134.9252.4131.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.78218.46155.96152.8482.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35.52839.63539.63539.63--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3862.8520531.4617797.7112707.098153.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)554.043808.422291.461505.18773.26
投资支付的现金(万元)5105.0023760.0021760.0017660.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--58.9650.9642.96--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5659.0427627.3824102.4219208.148773.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1796.19-7095.91-6304.71-6501.05-619.90
吸收投资收到的现金(万元)--3591.283591.28----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15850.0066700.0049900.0028900.0017500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15850.0070291.2853491.2828900.0017500.00
偿还债务支付的现金(万元)14600.0071000.0051400.0029600.0012500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)171.50897.79757.38464.48282.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1038.0313585.4812255.012837.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15809.5285483.2764412.3932901.6814082.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40.48-15191.99-10921.11-4001.683417.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-425.5791.14108.71187.87160.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6252.86-8409.65-12082.45-873.35980.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45284.1153693.7553693.7553693.7553693.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39031.2445284.1141611.3052820.4154674.45
净利润(万元)--7099.58--3422.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6173.31--2156.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--991.13--547.02--
长期待摊费用摊销(万元)--571.27--248.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---102.16---89.08--
固定资产报废损失(万元)--68.03--26.43--
公允价值变动损失(万元)--87.67---30.75--
财务费用(万元)--1103.05--303.87--
投资损失(万元)--1150.95--873.62--
递延所得税资产减少(万元)--1776.63--1345.67--
递延所得税负债增加(万元)---10.45---1.34--
存货的减少(万元)---5177.31--1561.42--
经营性应收项目的减少(万元)--8007.64--13090.95--
经营性应付项目的增加(万元)---16007.73---17865.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13787.12--9441.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45284.11--52820.41--
减:现金的期初余额(万元)--53693.75--53693.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8409.65---873.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4412.53--2446.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262026-04-27
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