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罗莱生活(002293)现金流量表图
罗莱生活(002293)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123091.36546417.43373791.12243261.53119232.14
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2882.596491.275624.784492.211550.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125973.95552908.70379415.90247753.74120782.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77313.04228677.64172669.65100567.8350739.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22943.9483339.5061120.1141955.6821647.88
支付的各项税费(万元)8648.1538959.9624703.9818978.1410694.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23143.51101196.7066609.2648525.6020055.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132048.63452173.79325103.00210027.26103137.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6074.68100734.9154312.9037726.4817645.64
收回投资收到的现金(万元)157538.35512594.14259899.63169901.5873006.08
取得投资收益收到的现金(万元)154.522215.932110.68989.87693.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--108.29413.43413.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2646.801708.501642.04--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157827.94517565.16264132.24172946.9273860.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2748.7815410.4913149.439349.356179.57
投资支付的现金(万元)146400.00603075.00399359.00292459.0059300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149148.78618485.49412508.43301808.3565479.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8679.16-100920.33-148376.18-128861.438381.17
吸收投资收到的现金(万元)--1138.261046.761138.261138.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17000.00106628.4636348.4633300.005600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----70280.0060280.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17000.00107766.72107675.2294718.266738.26
偿还债务支付的现金(万元)15600.00119700.0030360.0025860.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)232.9451419.0051113.4933940.24218.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--320.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5880.1525123.9323837.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17628.77176999.15106597.4283637.3121852.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-628.77-69232.421077.8011080.95-15114.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-330.16-1713.36-268.36-213.42-54.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1645.56-71131.21-93253.84-80267.4210857.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42166.95113298.16113298.16113298.16113298.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43812.5142166.9520044.3233030.74124155.89
净利润(万元)--51979.37--18598.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10034.50--5194.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2454.61--1234.01--
长期待摊费用摊销(万元)--3258.38--1736.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---118.27---23.28--
固定资产报废损失(万元)--158.17--14.79--
公允价值变动损失(万元)---24.98--8.48--
财务费用(万元)---949.46---1052.00--
投资损失(万元)---3399.69---708.76--
递延所得税资产减少(万元)--1341.99--913.80--
递延所得税负债增加(万元)---167.69---315.00--
存货的减少(万元)---9233.74---80.69--
经营性应收项目的减少(万元)--14140.92--3240.10--
经营性应付项目的增加(万元)--20706.97--3380.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--100734.91--37726.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42166.95--33030.74--
减:现金的期初余额(万元)--113298.16--113298.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---71131.21---80267.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5359.84--6091.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-252025-04-25
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