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信立泰(002294)现金流量表图
信立泰(002294)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125407.18449617.98330248.51211586.53101325.58
收到的税费返还(万元)0.061700.131700.131648.39--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2020.6814514.436290.674559.233080.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127427.92465832.54338239.31217794.15104406.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18958.7158848.3441092.2427506.0412306.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39984.29108878.3084280.7160504.9034800.46
支付的各项税费(万元)14391.3748232.2934851.5423721.6910916.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35565.77144629.84100369.3963518.7229443.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108900.15360588.77260593.88175251.3587466.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18527.77105243.7877645.4342542.8016939.46
收回投资收到的现金(万元)126896.95355267.55300322.25173722.5583500.00
取得投资收益收到的现金(万元)5511.816556.106892.431925.34492.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.33116.57104.0774.220.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132410.09361940.22307318.75175722.1183993.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20376.6997410.0471505.5242281.1714247.17
投资支付的现金(万元)109821.62334595.24269875.33143875.3357000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4417.194417.194417.19--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130198.30436422.48345798.05190573.7071247.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2211.79-74482.26-38479.30-14851.5812745.88
吸收投资收到的现金(万元)8.6111.6611.66----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8.6111.66------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7017.5031109.1721285.2216285.227120.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)81.9664.75------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7108.0731185.5721296.8816285.227120.00
偿还债务支付的现金(万元)11120.0018700.0013500.0012000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)161.3055822.1156277.0055771.428.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------32.93--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2447.062049.371310.28787.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13728.3776571.4871087.2868558.795458.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6620.29-45385.91-49790.40-52273.571661.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-733.17-1410.48-865.30-449.08-208.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13386.10-16034.87-11489.57-25031.4431137.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94430.65110465.52110465.52110465.52110465.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107816.7594430.6598975.9585434.08141603.46
净利润(万元)--65278.37--37536.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16225.92--1068.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26432.54--12749.24--
长期待摊费用摊销(万元)--3079.96--1556.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--303.30--98.38--
固定资产报废损失(万元)--70.95--41.40--
公允价值变动损失(万元)---3671.82---573.43--
财务费用(万元)---1420.81---816.26--
投资损失(万元)---6566.11---1994.89--
递延所得税资产减少(万元)---6439.48--1129.99--
递延所得税负债增加(万元)---498.09--1361.90--
存货的减少(万元)---4773.99---2971.25--
经营性应收项目的减少(万元)---21915.76---17968.77--
经营性应付项目的增加(万元)--22233.54--3918.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--105243.78--42542.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94430.65--85434.08--
减:现金的期初余额(万元)--110465.52--110465.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16034.87---25031.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1386.19--1007.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-202025-10-272025-08-212025-04-22
更新时间2026-04-212026-04-212025-10-282025-08-212025-04-22
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