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中电鑫龙(002298)现金流量表图
中电鑫龙(002298)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70186.31174765.99191941.67120641.6563745.62
收到的税费返还(万元)0.10248.00279.45252.6581.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)332.101227.251160.28764.47479.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70518.51176241.24193381.41121658.7764307.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57221.52118883.78145249.5292671.7240332.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7667.8621986.3316947.4812233.087814.61
支付的各项税费(万元)2503.4510221.278263.596123.702412.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6303.6516509.4012727.217635.466203.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73696.48167600.79183187.80118663.9556763.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3177.988640.4610193.622994.827543.94
收回投资收到的现金(万元)11000.0011049.5024300.0017100.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.24124.4992.3257.3912.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)600.2319188.8911935.3210202.0410201.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--900.00899.40----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11608.4731262.8937227.0428258.8317614.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)440.916334.066627.016470.706361.12
投资支付的现金(万元)11000.0011017.0024300.0017600.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--29.45------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11440.9117380.5230927.0124070.7011361.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)167.5613882.376300.034188.126252.96
吸收投资收到的现金(万元)66.008.658.658.658.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)66.008.65--8.658.65
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9700.0051277.0340269.4223219.4214471.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--23087.0823087.08----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9766.0074372.7563365.1523228.0714479.83
偿还债务支付的现金(万元)15514.7574934.2465096.6226527.0610129.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)452.053065.932532.621664.52876.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--241.57------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31.642322.621266.34----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15998.4480322.7968895.5928191.5811006.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6232.44-5950.03-5530.44-4963.503473.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.51-15.47------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9243.3616557.3210963.212219.4417270.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54693.3538136.0338136.0338136.0338136.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45449.9954693.3549099.2540355.4855406.63
净利润(万元)---38318.47--3800.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--52416.45------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1253.86--534.41--
长期待摊费用摊销(万元)--170.10------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--57.57---34.67--
固定资产报废损失(万元)--4.90--2231.71--
公允价值变动损失(万元)---5.62------
财务费用(万元)--3785.00--1568.54--
投资损失(万元)---27189.31---156.46--
递延所得税资产减少(万元)--14387.25--1800.56--
递延所得税负债增加(万元)---122.12---60.33--
存货的减少(万元)---5335.75--105.71--
经营性应收项目的减少(万元)--988.95--1413.41--
经营性应付项目的增加(万元)--913.14---9208.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8640.46------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54693.35--40355.48--
减:现金的期初余额(万元)--38136.03--38136.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16557.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--258.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-282025-04-25
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