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金鹰股份(600232)现金流量表图
金鹰股份(600232)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30400.68123257.6486731.2252806.4718928.44
收到的税费返还(万元)1085.651184.311163.91926.490.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)734.231540.013583.772945.71244.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32220.56125981.9691478.9056678.6719172.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27713.4576444.9859316.4133069.4712646.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4599.5618693.8813466.838855.394414.67
支付的各项税费(万元)1830.665066.374633.662992.031443.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1203.945891.853242.781590.13846.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35347.61106097.0880659.6946507.0219350.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3127.0519884.8810819.2110171.65-178.19
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--84.56------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--84.56------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1354.559870.035808.1735.0521.64
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1354.559870.035808.1735.0521.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1354.55-9785.47-5808.17-35.05-21.64
吸收投资收到的现金(万元)--6412.462856.16----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6412.462856.16----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.0037692.2636632.2923232.2911032.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.0044104.7239488.4523232.2911032.29
偿还债务支付的现金(万元)7020.5340276.3038498.1726496.2613773.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)285.555185.534881.914606.68344.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--175.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18.37------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7306.0945480.2043380.0831102.9414117.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4306.09-1375.48-3891.63-7870.65-3085.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.27-1128.6027.06-78.521.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8804.967595.331146.462187.43-3283.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29727.8722132.5322132.5322132.5322132.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20922.9129727.8723278.9924319.9618848.88
净利润(万元)--2444.56---1308.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--791.48---1531.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--149.18--74.51--
长期待摊费用摊销(万元)--3.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.01---54.84--
固定资产报废损失(万元)--67.03--1693.85--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1933.99--643.95--
投资损失(万元)--3.23--22.29--
递延所得税资产减少(万元)--390.70---2.43--
递延所得税负债增加(万元)---122.67------
存货的减少(万元)--7417.89--15556.80--
经营性应收项目的减少(万元)---13042.52---4110.88--
经营性应付项目的增加(万元)--16034.88---1087.43--
其他(万元)-------13.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19884.88--10171.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29727.87--24319.96--
减:现金的期初余额(万元)--22132.53--22132.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7595.33--2187.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--487.39--283.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--56.60--3.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-032025-10-282025-08-272025-04-29
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