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圆通速递(600233)现金流量表图
圆通速递(600233)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2036802.268217994.335921035.993918799.411899080.51
收到的税费返还(万元)3044.8218171.355274.744141.821664.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57815.38180432.92121928.2677152.3242725.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2097662.468416598.606048238.994000093.551943470.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1784392.507033819.485142011.223433283.701685731.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90006.45318804.65237733.09161063.0982878.80
支付的各项税费(万元)51028.72204914.59140095.66106719.9750426.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13434.2674072.6961281.8535601.9123133.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1938861.937631611.415581121.813736668.671842169.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)158800.53784987.19467117.18263424.88101300.39
收回投资收到的现金(万元)126482.34217410.99167453.98127638.93124264.98
取得投资收益收到的现金(万元)9013.143132.832196.481092.396274.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1551.807457.436364.925495.362044.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137047.28230155.02176015.38134226.67132584.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)196972.17860683.82633089.47442997.51211752.62
投资支付的现金(万元)37000.00240401.58128456.89109000.00118361.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----22980.35----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)233972.171101085.40784526.72574977.86353094.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-96924.89-870930.38-608511.34-440751.19-220510.17
吸收投资收到的现金(万元)199.783539.243486.76----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43015.25328600.00311600.00231000.0094000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43215.03332139.24315086.76231000.0094000.00
偿还债务支付的现金(万元)25371.15194662.60177635.15141223.0751103.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4378.33134480.98132299.84129563.202557.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2.3527.83--23.641.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----16094.07----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36573.38349258.20326029.06282628.6559848.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6641.65-17118.96-10942.30-51628.6534151.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-901.11-2042.89-1464.26-1354.66-872.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)67616.17-105105.04-153800.72-230309.62-85930.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)738621.24843726.28843726.28843726.28843726.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)806237.41738621.24689925.56613416.65757795.47
净利润(万元)--426463.25--180705.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20377.19--9906.77--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3920.66--864.18--
固定资产报废损失(万元)--229243.64--111326.12--
公允价值变动损失(万元)---3117.09---1744.40--
财务费用(万元)--15834.71--7408.25--
投资损失(万元)--9505.24--6998.79--
递延所得税资产减少(万元)---20278.09---13641.03--
递延所得税负债增加(万元)--7078.17--8338.88--
存货的减少(万元)---16799.59---5626.69--
经营性应收项目的减少(万元)---78062.55---5457.79--
经营性应付项目的增加(万元)--145381.71---54725.60--
其他(万元)--968.36---69.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--738621.24--613416.65--
减:现金的期初余额(万元)--843726.28--843726.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-282025-04-29
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