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华立科技(301011)现金流量表图
华立科技(301011)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19064.82110477.9381932.7852318.7221979.63
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1100.737000.934885.663653.581050.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20165.55117478.8686818.4455972.3023030.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18163.7680589.4957202.3337550.9722118.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3717.6012192.159524.516455.753953.24
支付的各项税费(万元)496.213271.482692.062155.631199.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1670.0211146.948252.434748.222209.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24047.59107200.0677671.3350910.5729480.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3882.0410278.809147.125061.73-6450.37
收回投资收到的现金(万元)4435.517782.722550.002550.001550.00
取得投资收益收到的现金(万元)24.22121.5654.8729.201.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--158.710.080.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--258.78------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4459.748321.762604.952579.281551.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2348.2316962.7913215.239926.822184.23
投资支付的现金(万元)6969.817866.392550.002550.002050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--344.00363.60363.60--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--674.76489.82425.54--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9318.0425847.9316618.6513265.965008.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4858.30-17526.17-14013.70-10686.67-3457.12
吸收投资收到的现金(万元)280.2916537.2515028.75----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1680.0014000.009512.508912.445923.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)64.79--5.577.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2025.0830537.2524546.828919.825923.33
偿还债务支付的现金(万元)20.008980.004512.502912.441000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33.263112.403073.193027.3638.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)840.145945.235150.313594.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)893.3918037.6312735.999534.173794.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1131.6812499.6111810.82-614.352129.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)47.66-408.44-229.20-172.52-103.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7561.004843.816715.04-6411.80-7881.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21078.0016234.2016234.2016234.2016234.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13517.0021078.0022949.239822.398352.45
净利润(万元)--6895.30--3497.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3179.99--813.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--186.87--75.30--
长期待摊费用摊销(万元)--1130.02--526.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.26--0.17--
固定资产报废损失(万元)--135.05--79.02--
公允价值变动损失(万元)--101.27------
财务费用(万元)--1029.80--433.38--
投资损失(万元)---76.76--10.93--
递延所得税资产减少(万元)---417.95---204.90--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---7028.90--1600.32--
经营性应收项目的减少(万元)---3035.36---1302.19--
经营性应付项目的增加(万元)---1243.91---4775.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10278.80--5061.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21078.00--9822.39--
减:现金的期初余额(万元)--16234.20--16234.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4843.81---6411.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3203.61--1555.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-142025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-152025-10-292025-08-282025-04-29
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