中财网 中财网股票行情
本川智能(300964)现金流量表图
本川智能(300964)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14224.4160181.4844104.4026214.1813112.46
收到的税费返还(万元)845.143306.952566.841628.24949.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)483.583358.911275.89574.76230.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15553.1366847.3447947.1328417.1714291.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14980.6341885.4729488.6316949.816626.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4748.1817484.4612469.517883.473664.48
支付的各项税费(万元)459.191304.60970.89705.21367.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1319.525548.135734.244164.591842.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21507.5266222.6648663.2629703.0812501.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5954.39624.68-716.13-1285.911790.54
收回投资收到的现金(万元)10200.0078258.3974598.0054498.0026010.00
取得投资收益收到的现金(万元)14.29269.99262.30192.50134.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.203.524.232.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10219.4978531.9074864.5354692.8526144.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1996.0212687.9910401.858412.185118.30
投资支付的现金(万元)4900.0070686.0858466.7646988.8619717.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----510.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7.34--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6903.3583374.0769378.6255401.0424836.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3316.14-4842.175485.92-708.191308.01
吸收投资收到的现金(万元)--865.001115.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--865.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--753.74753.74753.74703.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1335.476313.743701.862042.90931.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1335.477932.495570.602796.641634.86
偿还债务支付的现金(万元)14.7015.7514.70----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.501536.27767.122.160.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)490.065410.458171.253409.801418.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)506.256962.478953.063411.961419.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)829.21970.02-3382.46-615.31215.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-125.7022.246.7570.56-16.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1934.74-3225.231394.08-2538.853297.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13044.7616269.9916269.9916269.9916269.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11110.0113044.7617664.0713731.1519567.66
净利润(万元)--3075.90--2102.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--603.59--796.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--308.65--140.23--
长期待摊费用摊销(万元)--395.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--193.66--40.69--
固定资产报废损失(万元)--111.02--2084.83--
公允价值变动损失(万元)--56.63---4.86--
财务费用(万元)--493.21---67.16--
投资损失(万元)---249.07---192.50--
递延所得税资产减少(万元)---267.82--305.82--
递延所得税负债增加(万元)--788.32--69.10--
存货的减少(万元)---10881.03---5002.47--
经营性应收项目的减少(万元)--11651.59---7338.82--
经营性应付项目的增加(万元)---10894.74--5311.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--624.68---1285.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13044.76--13731.15--
减:现金的期初余额(万元)--16269.99--16269.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3225.23---2538.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--661.14--330.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-272025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-272025-04-29
↑返回页顶↑

转至本川智能（300964）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。