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金博股份(688598)现金流量表图
金博股份(688598)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6071.8952485.2431202.4018123.446677.17
收到的税费返还(万元)6.659.101.631.631.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)97.282631.842095.161976.741712.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6175.8355126.1733299.1920101.828390.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16894.8346128.3140861.2428143.8811358.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2810.978936.806318.404285.232233.75
支付的各项税费(万元)960.302442.061749.151202.95475.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)578.0611607.872223.401102.32536.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21244.1769115.0551152.1934734.3914604.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15068.35-13988.87-17853.00-14632.57-6213.80
收回投资收到的现金(万元)46212.87351937.33282695.83197277.52101948.82
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)87.8082.8485.8577.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46300.67352020.17282781.68197354.87101948.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1808.8133106.0522024.0312479.789017.20
投资支付的现金(万元)54887.00297647.00243167.52173304.0083070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56695.81330753.05265191.55185783.7892087.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10395.1421267.1217590.1311571.109861.61
吸收投资收到的现金(万元)--5512.555512.55----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18310.0037333.0032838.0018138.005938.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18310.0042845.5538350.5518138.005938.00
偿还债务支付的现金(万元)9952.1325401.0625391.069670.933432.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)328.071305.441012.64721.93309.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--98.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10280.2026706.5126403.7110392.863741.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8029.8016139.0511946.857745.142196.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.67-21.25-10.17-3.59-1.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17451.3723396.0511673.814680.085842.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34630.3811234.3311234.3311234.3311234.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17179.0134630.3822908.1415914.4117077.22
净利润(万元)---127783.80---16615.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--102998.16--1678.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--591.53--296.56--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.05--62.60--
固定资产报废损失(万元)--3.01--11082.56--
公允价值变动损失(万元)---917.59--749.22--
财务费用(万元)--1230.45--599.47--
投资损失(万元)---943.17---1509.41--
递延所得税资产减少(万元)---830.75---531.36--
递延所得税负债增加(万元)--835.52--531.05--
存货的减少(万元)---11810.59---322.81--
经营性应收项目的减少(万元)---18273.84---11857.14--
经营性应付项目的增加(万元)--14495.16---4399.40--
其他(万元)------4200.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13988.87---14632.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34630.38--15914.41--
减:现金的期初余额(万元)--11234.33--11234.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23396.05--4680.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1728.77--1403.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-272025-04-29
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