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特锐德(300001)现金流量表图
特锐德(300001)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)283408.801579068.121010012.18608413.34287354.10
收到的税费返还(万元)620.051042.99814.75691.40489.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5687.1742543.5631744.3317969.4111563.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)289716.021622654.661042571.25627074.15299406.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)251325.221027756.27723618.10497754.21235846.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81506.19193358.63155766.81118347.1580307.63
支付的各项税费(万元)25827.6685734.6064022.2145047.6326329.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22934.0582321.4180986.0650728.4623739.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)381593.111389170.911024393.18711877.45366222.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-91877.09233483.7618178.07-84803.30-66816.06
收回投资收到的现金(万元)1414.132586.611051.75156.61150.00
取得投资收益收到的现金(万元)290.242616.56358.74276.1030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1216.897280.585846.694333.139629.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1961.06655.47----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.01--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3421.2714444.827912.654765.849809.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15561.9569699.9940587.4425278.8119148.63
投资支付的现金(万元)5023.0117647.088958.226643.342346.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--76.6976.6976.69--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25000.0021280.361963.771463.76--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45584.96108704.1151586.1133462.6021495.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42163.69-94259.29-43673.46-28696.76-11686.38
吸收投资收到的现金(万元)0.001764.241424.24614.9621.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.001764.24--614.9621.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34965.00250819.20224849.20156926.4465089.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)66748.56147189.59133193.9891652.13--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101713.56399773.04359467.42249193.53125112.70
偿还债务支付的现金(万元)51064.90269470.53180917.3193578.5641709.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2171.6428305.7124015.355531.922776.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)126.371589.39--63.2563.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)78679.37163355.38145525.80117663.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)131915.92461131.62350458.45216774.09108412.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30202.36-61358.589008.9832419.4316700.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-706.53-394.25-93.29-3.23-7.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-164949.6877471.63-16579.71-81083.85-61809.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)300657.27223185.64223185.64223185.64223185.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135707.59300657.27206605.93142101.78161376.53
净利润(万元)--131371.99--32359.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--39969.61--16006.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8659.52--4126.37--
长期待摊费用摊销(万元)--1390.09--876.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2838.60---885.58--
固定资产报废损失(万元)--4518.42--2013.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--16293.86--5749.39--
投资损失(万元)---11917.87---5040.20--
递延所得税资产减少(万元)--306.07---5578.28--
递延所得税负债增加(万元)---1308.31--19.33--
存货的减少(万元)--24169.49---48886.84--
经营性应收项目的减少(万元)---35409.84---11440.41--
经营性应付项目的增加(万元)---9224.34---110243.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--233483.76---84803.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--290657.27--142101.78--
减:现金的期初余额(万元)--223185.64--223185.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)--10000.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--77471.63---81083.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17412.77--8238.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-082025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-102025-10-302025-08-282025-04-28
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