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特锐德(300001)资产负债表图
特锐德(300001)资产负债表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
货币资金(万元)174748.56350160.85277721.45196611.52199641.84
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)45000.0020000.00------
应收票据(万元)28008.1733309.7219512.6217950.5628971.21
应收股利(万元)30.5060.50--100.0027.00
应收利息(万元)--0.00--0.00--
应收账款(万元)875354.53915331.18919623.22947694.38894646.25
其他应收款(万元)28652.2826608.5637406.2637071.2134214.98
预付款项(万元)31308.7325288.2533589.6832388.0735763.85
存货(万元)129060.8495569.83159101.01171731.98193407.06
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)10572.9011298.3912129.2111357.35--
其他流动资产(万元)29270.1336110.0524463.2830959.0927530.21
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1553359.121716515.551661546.351612772.971576900.52
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1148.921323.591672.551688.45--
长期股权投资(万元)199212.60193824.67190912.62186621.61179844.33
长期应收款(万元)33646.3133068.5334644.6333513.2735734.31
固定资产(万元)344511.18348847.88349226.45344796.24347969.49
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)22246.3220301.1621381.0715075.8119047.17
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)68070.5067468.1666556.8766237.6471596.69
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)19120.8519120.8519120.8519120.8518928.55
长期待摊费用(万元)2732.312526.401773.361976.001460.43
递延所得税资产(万元)87843.5880767.4784156.1987106.1885493.54
其他非流动资产(万元)7498.627194.6310137.4313567.3112660.97
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)870533.08857571.47861177.64851909.49881212.87
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2423892.202574087.022522724.002464682.462458113.40
短期借款(万元)224370.09277686.87318666.66271784.97248802.28
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)168465.30189090.39204634.06185989.49171146.89
应付账款(万元)578660.09619077.90576182.08582675.30623134.87
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)4376.703017.223619.933956.784071.61
应付职工薪酬(万元)16012.1357982.4331269.3927635.9114446.96
应付股利(万元)0.008.05478.1816190.4855.48
应交税费(万元)16463.5928782.489910.3413070.5816027.28
应付利息(万元)0.000.00--0.00--
其他应付款(万元)57926.9462610.1562558.2178527.4464261.11
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)34467.9036323.2439174.6740042.8140726.26
一年内到期的非流动负债(万元)107368.96102094.03107037.02137838.4892841.56
其他流动负债(万元)33448.1332840.5028860.1225601.7135342.85
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1292355.811438466.031413958.751403529.931350653.57
长期借款(万元)46738.6458870.4778854.3677391.8795235.17
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)3429.372288.002000.002000.002000.00
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)1679.111413.641165.891198.201372.60
递延所得税负债(万元)7709.928125.119381.549400.918579.39
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)170936.43183854.10211911.12209532.09253125.32
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1463292.241622320.141625869.871613062.021603778.89
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)349749.18346937.06350108.00347530.95355987.50
盈余公积(万元)22669.9922669.9920400.3120400.3120400.31
未分配利润(万元)413188.10405994.82352515.94316655.69306139.46
减:库存股(万元)27035.4327035.4327031.4831958.6732178.77
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)607.52607.52607.52607.521264.53
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)864575.73854591.78802140.39758790.20757175.05
少数股东权益(万元)96024.2397175.1094713.7492830.2597159.46
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)960599.95951766.88896854.12851620.44854334.51
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2423892.202574087.022522724.002464682.462458113.40
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-157.40-135.94-13.68-14.78-7.16
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)903362.71948640.90939135.84965644.94923617.46
合同资产(万元)190865.94179673.98165194.77160054.53145945.61
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)3000.303000.300.300.300.30
应付票据及应付账款(万元)747125.39808168.29780816.14768664.79794281.76
合同负债(万元)85263.8765284.0771220.9476449.2780578.15
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)10517.0423164.7312804.856954.2910389.15
融出资金(万元)--------10389.15
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)81501.5880127.8181595.3282205.84106312.34
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)76911.4976833.6481334.6679498.31105211.91
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)344511.18348847.88349226.45344796.24--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-082025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-102025-10-302025-08-282025-04-28
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