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乐普医疗(300003)现金流量表图
乐普医疗(300003)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138998.11613391.04453025.51296694.16151251.65
收到的税费返还(万元)3105.0812504.486388.453271.031399.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8324.0230458.3619772.5413725.1910610.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150427.21656353.88479186.49313690.38163261.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32717.85150150.80112616.9772429.9336418.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45787.05160230.66122890.0483813.7645491.65
支付的各项税费(万元)15233.2173988.6955439.3039156.8015510.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29198.97120291.6786972.4854653.4423938.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122937.08504661.81377918.79250053.93121359.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27490.13151692.07101267.7063636.4541902.22
收回投资收到的现金(万元)40405.7171297.4357765.8644492.2423683.81
取得投资收益收到的现金(万元)2462.6818398.359408.124455.04866.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.50162.19135.79130.4611.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1534.141534.1450.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1855.19750.00750.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42890.90106431.3070699.1151361.8825361.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24867.9364305.6245073.4430515.3513154.62
投资支付的现金(万元)22282.33106590.7291564.5079394.4456897.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5852.345693.731714.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47350.27175505.37142490.28115603.5171766.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4459.37-69074.08-71791.17-64241.64-46404.74
吸收投资收到的现金(万元)50.0015628.2915178.299614.292114.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0015628.29--9614.292114.29
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)133177.10315124.94177334.67128001.7983302.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----21139.661766.46--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133318.52352206.89213652.62139382.5485416.82
偿还债务支付的现金(万元)205429.39251999.26170931.83110461.8268200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20691.7074623.8870094.3332779.725181.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5347.916469.16--53.5342.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----7421.065257.143819.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)233967.19360442.58248447.22148498.6977200.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-100648.68-8235.69-34794.61-9116.158216.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2189.21-1678.21-405.6564.53133.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-79807.1372704.10-5723.73-9656.803847.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)434144.06361439.96361439.96361439.96361438.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)354336.93434144.06355716.24351783.17365285.87
净利润(万元)--101900.36--69936.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2834.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23081.25--10662.94--
长期待摊费用摊销(万元)------4145.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---486.74--63.51--
固定资产报废损失(万元)--35108.18--52.11--
公允价值变动损失(万元)---155.31--229.15--
财务费用(万元)--17664.04--8857.71--
投资损失(万元)---4944.52--736.47--
递延所得税资产减少(万元)---1518.05---949.42--
递延所得税负债增加(万元)---2521.05---780.12--
存货的减少(万元)---19872.92---4320.17--
经营性应收项目的减少(万元)---48963.44---50927.94--
经营性应付项目的增加(万元)--16810.59--2446.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------63636.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--434144.06--351783.17--
减:现金的期初余额(万元)--361439.96--361439.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9656.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3213.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-222025-04-21
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-262025-08-252025-04-21
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