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莱美药业(300006)现金流量表图
莱美药业(300006)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19918.1487588.7563605.8741722.0220664.25
收到的税费返还(万元)11.3681.921.220.94--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7001.6240006.6029467.7820532.469222.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26931.13127677.2793074.8662255.4229886.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7999.8831710.3123207.2714596.987924.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5504.6216861.9813231.169436.255953.56
支付的各项税费(万元)1838.957821.305608.433990.541809.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14913.1568679.9051372.7834305.2218399.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30256.60125073.4993419.6562328.9934087.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3325.472603.78-344.79-73.57-4200.73
收回投资收到的现金(万元)50.002094.471772.041772.0434.25
取得投资收益收到的现金(万元)--848.01829.70829.707.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.7831.4618.8116.1915.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--78.2578.23----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6.756.75----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132.933058.932705.532624.6856.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)739.583815.512977.131904.241204.06
投资支付的现金(万元)--4000.004000.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--383.5352.909139.49295.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)758.288199.037030.034987.114499.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-625.36-5140.10-4324.50-2362.43-4442.91
吸收投资收到的现金(万元)911.40428.60428.60408.60378.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)911.40428.60--408.60378.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14125.0029495.3826545.0012000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2708.372043.97--872.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15556.4732632.3529017.5713632.845250.92
偿还债务支付的现金(万元)11705.6342566.4325391.4319496.4318321.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)250.891234.701005.88642.62344.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--627.59468.2327958.55215.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12070.7444428.7126865.5420497.3918881.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3485.73-11796.372152.03-6864.54-13630.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-66.50-96.24-49.81-17.80-5.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-531.60-14428.94-2567.07-9318.35-22280.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88138.61102567.54102567.54102567.54102567.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87607.0188138.61100000.4793249.1980287.52
净利润(万元)---12653.19---2889.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7068.31--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1892.47--919.67--
长期待摊费用摊销(万元)--129.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.44---2.73--
固定资产报废损失(万元)--10.83--1358.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---994.95---567.29--
投资损失(万元)--2114.36--1553.07--
递延所得税资产减少(万元)---2340.42---286.68--
递延所得税负债增加(万元)---23.41---10.63--
存货的减少(万元)--3958.04--2600.40--
经营性应收项目的减少(万元)--4927.10--4891.34--
经营性应付项目的增加(万元)---5333.01---8411.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2603.78--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88138.61--93249.19--
减:现金的期初余额(万元)--102567.54--102567.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14428.94---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--487.01------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--534.23--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-182025-10-212025-08-212025-04-23
更新时间2026-04-232026-03-192025-10-222025-08-222025-04-25
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