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凯旺科技(301182)现金流量表图
凯旺科技(301182)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30809.63111118.9281712.5551185.9525301.75
收到的税费返还(万元)831.351653.431798.57-7.590.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1090.552173.17743.81450.1868.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32731.53114945.5284254.9351628.5425369.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23984.0183452.1770731.6142529.4613458.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7101.9323192.5216117.359883.714256.21
支付的各项税费(万元)642.342687.012082.211331.95532.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2912.989044.184278.842306.052454.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34641.26118375.8893210.0156051.1620701.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1909.73-3430.36-8955.08-4422.624668.38
收回投资收到的现金(万元)------1076.731076.73
取得投资收益收到的现金(万元)----7.187.187.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.63243.94243.18211.43208.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36.3632454.6823422.99--8943.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67.9932698.6323673.3519182.0610235.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1514.002785.301208.161075.91503.99
投资支付的现金(万元)-------35.92400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--23400.0023412.10--9975.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1514.0026185.3024620.2620051.3810879.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1446.016513.32-946.91-869.32-643.71
吸收投资收到的现金(万元)-------168.11337.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5025.0227073.1121064.0816880.129084.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5025.0227073.1121064.0816712.019422.20
偿还债务支付的现金(万元)4874.2918274.138500.007550.007500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)173.45569.59326.11177.2575.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)300.972600.562854.06--62.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5348.7121444.2911680.178915.247637.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-323.695628.829383.917796.771785.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-181.88395.40-74.23-104.48-14.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3861.319107.19-592.312400.355795.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12623.174391.524391.524391.522509.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8761.8613498.703799.216791.878304.29
净利润(万元)---10693.20---3490.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4009.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--361.93--59.33--
长期待摊费用摊销(万元)--2298.27------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.12---2.03--
固定资产报废损失(万元)--34.32--3771.09--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1003.30--218.77--
投资损失(万元)---110.05---72.94--
递延所得税资产减少(万元)---2508.30---738.89--
递延所得税负债增加(万元)---612.88---206.04--
存货的减少(万元)--13208.88--11432.91--
经营性应收项目的减少(万元)---8774.41---8277.17--
经营性应付项目的增加(万元)---10271.79---5278.95--
其他(万元)-------3524.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3430.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13498.70--6791.87--
减:现金的期初余额(万元)--4391.52--4391.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9107.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2526.04------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-23
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-272025-04-25
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