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东鹏饮料(605499)现金流量表图
东鹏饮料(605499)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)559937.292512245.991785733.911107237.24486348.24
收到的税费返还(万元)--------155.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9599.9117558.8212184.348119.422314.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)569537.202529804.801797918.251115356.65488818.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)332140.321209463.55934850.43597995.71258541.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68399.68215057.62166934.16118715.1072692.56
支付的各项税费(万元)71074.61267396.80209548.03128161.4447192.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52673.65220462.85173322.2696438.3547242.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)524288.251912380.821484654.88941310.60425669.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45248.95617423.99313263.37174046.0663149.31
收回投资收到的现金(万元)620569.532363230.671748169.431062225.18556913.50
取得投资收益收到的现金(万元)7077.3525499.7921031.5314690.389874.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.57667.69122.8025.5516.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)627683.442389398.151769323.761076941.11566804.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60034.80226915.80170684.84101203.7463213.85
投资支付的现金(万元)943932.322537131.421758714.391062717.75517554.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--35596.6435596.64----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----300.11----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1003967.132799643.851965295.981199518.13619247.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-376283.68-410245.70-195972.22-122577.02-52442.22
吸收投资收到的现金(万元)988474.30--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128093.00929731.00728313.00399716.0088300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1116567.30929731.00728313.00399716.0088300.00
偿还债务支付的现金(万元)111833.00922536.09686264.09442849.09138269.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)961.73267799.19266458.98133560.81672.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2800.324198.663138.50----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)115595.051194533.93955861.57578522.33139369.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1000972.25-264802.93-227548.57-178806.33-51069.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9549.49-1118.26-1305.49535.39-1112.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)660388.02-58742.90-111562.92-126801.90-41474.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)274073.34332816.24332816.24332816.24332816.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)934461.37274073.34221253.32206014.34291341.85
净利润(万元)--441401.85--237451.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2332.29--1006.64--
长期待摊费用摊销(万元)--1714.84---320.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---53.36--0.15--
固定资产报废损失(万元)--91.84--20223.71--
公允价值变动损失(万元)---19035.06---7929.60--
财务费用(万元)---7570.49---6132.24--
投资损失(万元)---12359.69---5670.62--
递延所得税资产减少(万元)---26940.03---18797.77--
递延所得税负债增加(万元)--3.16---254.94--
存货的减少(万元)--41112.09--38976.24--
经营性应收项目的减少(万元)---12174.23---13344.01--
经营性应付项目的增加(万元)--164040.17---73354.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--617423.99------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--274073.34--206014.34--
减:现金的期初余额(万元)--332816.24--332816.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---58742.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--101.89------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2887.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-10-242025-07-262025-04-16
更新时间2026-04-302026-04-012025-10-262025-07-262025-04-16
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