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桂冠电力(600236)现金流量表图
桂冠电力(600236)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)294033.991156529.74796677.58444056.33229885.91
收到的税费返还(万元)309.7820285.1411536.359625.587472.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15290.687308.5415080.0817522.505687.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)309634.451184123.42823294.01471204.41243045.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14364.0365637.0645984.1331366.2017106.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23782.37132738.8781056.5047331.9224685.54
支付的各项税费(万元)69294.43266251.55158127.9686881.2840434.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17388.8223756.8810362.1914903.2210555.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124829.65488384.36295530.78180482.6292781.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)184804.80695739.06527763.23290721.79150264.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--4609.464609.461969.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.8724.97113.4110.0110.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)123.07--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)166.944634.434722.871979.4710.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26703.86406089.03271206.38173596.5986778.58
投资支付的现金(万元)161993.151200.001200.001200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.97--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)188699.98407289.03272406.38174796.5986778.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-188533.04-402654.60-267683.51-172817.12-86768.57
吸收投资收到的现金(万元)--126167.8712331.78----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--16167.87------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)512008.743136298.772201174.641390909.88822722.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1653.05--51611.53717.62--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)513661.793262466.642265117.941391627.50822839.39
偿还债务支付的现金(万元)476856.913114320.362273986.911450748.95822546.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10814.88229316.12168470.8526455.3012729.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--34488.28------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2750.24--3904.313304.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)490422.033467034.822446362.071480508.56838579.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23239.76-204568.18-181244.13-88881.06-15740.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19511.5288516.2878835.6029023.6147755.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183999.6795483.3995483.3995483.3995483.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)203511.20183999.67174318.99124507.00143238.79
净利润(万元)--371263.62--136456.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3612.25--1638.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--98.41------
固定资产报废损失(万元)--218643.90--109733.31--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--50629.59--25467.73--
投资损失(万元)---13070.93---6730.54--
递延所得税资产减少(万元)--170.05------
递延所得税负债增加(万元)--547.87------
存货的减少(万元)--29120.22--20346.92--
经营性应收项目的减少(万元)---30169.72---28461.83--
经营性应付项目的增加(万元)--53419.64--28488.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------290721.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--183999.67--124507.00--
减:现金的期初余额(万元)--95483.39--95483.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------29023.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------35.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3155.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-012025-11-012025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-012025-11-012025-08-222025-04-25
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