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华测检测(300012)现金流量表图
华测检测(300012)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158137.41686467.43458967.31283272.76130071.66
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4277.2718677.2910739.996255.632793.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162414.69705144.72469707.30289528.38132865.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49692.49186271.38131081.7780183.5043202.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85937.66272762.22204608.64142285.6874963.65
支付的各项税费(万元)9059.5935174.1824412.5115583.826083.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17559.3973806.8949988.9633995.0217609.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162249.13568014.67410091.87272048.02141859.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)165.56137130.0559615.4317480.37-8993.53
收回投资收到的现金(万元)47.09489.71------
取得投资收益收到的现金(万元)--3418.201860.87750.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.493276.413286.123321.771481.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--497.74------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50441.63171492.70142356.01--65667.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50531.20179174.76147503.00111999.4267148.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29379.0565820.7149075.9734846.8922554.54
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-29.44--4276.67----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)63261.51132505.46148485.709139.4946280.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92611.12240516.13201838.34106330.7368834.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42079.92-61341.37-54335.345668.68-1686.41
吸收投资收到的现金(万元)7123.36330.64------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--330.64------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1816.936024.782983.0549.7549.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14.0068.0068.00--30.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8954.296423.423051.05109.7579.75
偿还债务支付的现金(万元)745.371336.58913.73812.69506.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)259.4828122.1319519.5519510.301474.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)134.512758.35--2647.221455.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4096.9415560.9311292.9327958.554068.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5101.7945019.6431726.2127919.616050.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3852.50-38596.22-28675.17-27809.87-5970.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-744.03-88.05562.92803.94191.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38805.8937104.41-22832.16-3856.88-16458.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122135.4385031.0285031.0285031.0285031.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83329.54122135.4362198.8681174.1468572.18
净利润(万元)--101986.88--46439.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8580.46--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1299.78--506.77--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---271.50---79.48--
固定资产报废损失(万元)--36661.00--18459.04--
公允价值变动损失(万元)---239.62---39.86--
财务费用(万元)--2476.72--1335.27--
投资损失(万元)---7498.56---2524.00--
递延所得税资产减少(万元)---3617.24---1547.83--
递延所得税负债增加(万元)--415.94--308.65--
存货的减少(万元)---2526.17---268.50--
经营性应收项目的减少(万元)---20695.18---29583.88--
经营性应付项目的增加(万元)--3514.40---28685.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--137130.05--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122135.43--81174.14--
减:现金的期初余额(万元)--85031.02--85031.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37104.41---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11850.56--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-192026-03-302025-10-262025-08-212025-04-17
更新时间2026-04-202026-03-302025-10-282025-08-222025-04-21
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