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亿纬锂能(300014)现金流量表图
亿纬锂能(300014)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1547757.774836628.143400438.082150739.48994612.82
收到的税费返还(万元)54286.3277647.6467954.6448373.7326421.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11126.61198096.1589830.3158495.4280307.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1613170.705112371.923558223.032257608.621101341.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1254253.363498500.312468758.741590172.39745334.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)205314.27559186.31413633.31281862.37156759.77
支付的各项税费(万元)68393.85129656.8089212.9959860.5432194.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)121773.97175815.3496235.4488456.7677838.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1649735.444363158.753067840.482020352.051012127.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36564.74749213.17490382.55237256.5789214.39
收回投资收到的现金(万元)32950.0082589.7352518.8212872.35--
取得投资收益收到的现金(万元)7415.3082493.8976179.6135746.7621519.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.353327.002380.99310.6515.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)322940.2750053.8121309.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)363374.92218464.44152388.4248929.7622818.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)299298.261044607.83745806.61442573.26201120.37
投资支付的现金(万元)7500.0026427.2036416.5426272.5717003.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--409000.00166500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)306798.261480035.03948723.14814865.83240696.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)56576.66-1261570.59-796334.72-765936.07-217877.82
吸收投资收到的现金(万元)--81583.6824.7524.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--24.75--24.75--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)340742.211531267.211327366.571035405.79810679.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)340742.211612850.881327391.321035430.54810679.54
偿还债务支付的现金(万元)46780.26779099.78623831.53409089.4082486.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21581.62302890.21284938.24216036.9293064.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--74572.45--74572.4574572.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1910.8192594.9787414.90----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70272.691174584.96996184.67705979.69246638.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)270469.52438265.92331206.65329450.84564041.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6478.926593.968233.468600.213351.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)284002.52-67497.5433487.93-190628.45438728.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)783660.37851157.92851157.92851157.92851157.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1067662.89783660.37884645.85660529.471289886.87
净利润(万元)--430214.14--174308.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8060.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17550.60--8183.65--
长期待摊费用摊销(万元)--12845.59------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2917.13--2704.30--
固定资产报废损失(万元)--6351.88--133488.33--
公允价值变动损失(万元)---3218.97---664.02--
财务费用(万元)--77250.49--44310.79--
投资损失(万元)---122661.29---32534.68--
递延所得税资产减少(万元)---34976.07---16204.69--
递延所得税负债增加(万元)---2766.98--89.67--
存货的减少(万元)---290391.19---67548.97--
经营性应收项目的减少(万元)---750668.80---356614.16--
经营性应付项目的增加(万元)--961815.91--255888.20--
其他(万元)------57962.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--749213.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--783660.37--660529.47--
减:现金的期初余额(万元)--851157.92--851157.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---67497.54------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--24777.16------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5326.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-282025-10-232025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-272026-03-282025-10-242025-08-222025-04-25
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