中财网 中财网股票行情
华星创业(300025)现金流量表图
华星创业(300025)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15523.9172417.5748886.9232836.1216401.18
收到的税费返还(万元)--7.057.054.303.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)424.162064.921275.49890.65554.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15948.0774489.5450169.4633731.0716959.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11735.2843027.0636150.7624791.3113020.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4767.0322113.2213771.999711.055332.19
支付的各项税费(万元)900.302815.672026.931351.61711.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)861.023410.341951.471331.58881.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18263.6371366.2953901.1537185.5619946.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2315.563123.24-3731.69-3454.49-2987.30
收回投资收到的现金(万元)--1000.001000.001000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--1.771.771.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.28126.3244.557.421.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4824.004824.004824.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51.285952.095870.325833.191.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)92.56208.83233.70129.3151.54
投资支付的现金(万元)--1000.001000.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--41.17------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92.561250.001233.701129.3151.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41.284702.094636.624703.88-50.29
吸收投资收到的现金(万元)--32.0032.0015.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--32.00--15.0010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1450.0014550.0012700.003950.003950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1450.0014582.0012732.003965.003960.00
偿还债务支付的现金(万元)4250.0020800.0016450.008500.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73.53526.07420.63310.19159.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3.92603.48567.90508.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4327.4521929.5517438.539318.412621.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2877.45-7347.55-4706.53-5353.411338.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.76-25.77-1.529.240.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5281.05452.02-3803.11-4094.77-1698.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13463.8413011.8313011.8313011.8313011.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8182.8013463.849208.718917.0511313.54
净利润(万元)---14838.89---2801.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8169.13---17.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1306.00--652.57--
长期待摊费用摊销(万元)--146.23--82.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.15---15.77--
固定资产报废损失(万元)--296.35--10.29--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--557.73--315.14--
投资损失(万元)--117.03---1.77--
递延所得税资产减少(万元)--3.17--3.02--
递延所得税负债增加(万元)---0.69---0.10--
存货的减少(万元)--1204.28---259.27--
经营性应收项目的减少(万元)--6205.27--1631.32--
经营性应付项目的增加(万元)---273.29---3944.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3123.24---3454.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13463.84--8917.05--
减:现金的期初余额(万元)--13011.83--13011.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--452.02---4094.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1000.87--319.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-292025-04-29
↑返回页顶↑

转至华星创业（300025）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。