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怡合达(301029)现金流量表图
怡合达(301029)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55981.62211338.47156475.94100330.9046618.68
收到的税费返还(万元)83.4575.0032.3220.678.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)295.493300.691996.851628.14761.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56360.56214714.16158505.11101979.7147388.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22457.6281592.5264622.5542447.0720462.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18443.8652225.9838528.3625672.0313131.33
支付的各项税费(万元)3629.6121868.8114531.349207.152530.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2379.648183.375684.183392.941363.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46910.73163870.68123366.4380719.1837487.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9449.8350843.4835138.6921260.539901.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)301.56899.05302.72302.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.468.438.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)60000.00100000.0030000.0030000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60301.56100907.5130311.1530311.10--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6795.5337764.5530043.7419585.1011962.07
投资支付的现金(万元)2000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--165000.0070000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8795.53202764.55100043.7419585.1011962.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)51506.03-101857.04-69732.5910726.00-11962.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--693.60--693.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--693.60--693.60--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--28539.1228539.1219026.08--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)136.88745.99660.78359.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136.8829285.1229199.9119385.11112.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-136.88-28591.52-29199.91-18691.51-112.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-55.07-41.82-17.79-10.47-2.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60763.92-79646.90-63811.6013284.55-2175.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102875.32182514.26183281.14182514.26183281.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)163639.23102867.36119469.55195798.81181105.46
净利润(万元)--51198.32--28167.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2141.89--1921.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--530.20--233.10--
长期待摊费用摊销(万元)--586.03--283.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.46---1.78--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--99.97---307.69--
投资损失(万元)---899.05---302.72--
递延所得税资产减少(万元)---745.81---320.06--
递延所得税负债增加(万元)--1.21---0.26--
存货的减少(万元)---927.04---2466.34--
经营性应收项目的减少(万元)---20709.40---15752.06--
经营性应付项目的增加(万元)--11367.57--6908.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--50843.48--21260.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102867.36--195798.81--
减:现金的期初余额(万元)--182514.26--182514.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---79646.90--13284.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--492.66--253.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-142025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-152025-04-29
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